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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.17% | 同类排行:1410 | 7785 | | 一月回报率:0.03% | 同类排行:4243 | 7797 | | 一年回报率:1.21% | 同类排行:3471 | 6162 | | 三年回报率:-15.33% | 同类排行:1787 | 4237 |
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|  | | | 汇安鑫泽稳健一年持有A(011989)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安鑫泽稳健一年持有A | | 基金代码 | 011989 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 974153771.65 | | 成立日期 | 2021-08-03 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 仇秉则 |
| | | 汇安鑫泽稳健一年持有A(011989)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600011 | 华能国际 | 2024-09-30
华能国际 | 12.00 | 92.52 | 0.41% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 5.00 | 90.70 | 0.40% | | 2024-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-09-30
中国海油 | 3.00 | 90.15 | 0.40% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 2.94 | 88.35 | 0.39% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 12.39 | 76.57 | 0.34% | | 2024-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-09-30
中国神华 | 1.73 | 75.43 | 0.33% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.04 | 69.92 | 0.31% | | 2024-09-30 | 600987 | 航民股份 | 2024-09-30
航民股份 | 8.04 | 63.55 | 0.28% | | 2024-09-30 | 600023 | 浙能电力 | 2024-09-30
浙能电力 | 9.00 | 60.57 | 0.27% | | 2024-09-30 | 600985 | 淮北矿业 | 2024-09-30
淮北矿业 | 3.33 | 59.97 | 0.27% |
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