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长盛安睿一年持有A(012377)
2024-11-04官方净值:1.042涨跌:0.31%
2023年07月17日最新公告:长盛安睿一年持有混合A : 长盛安睿一年持有期混合型证券投..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-04
一周回报率:-0.32%同类排行:3240 | 7782
一月回报率:-0.84%同类排行:3315 | 6370
一年回报率:5.96%同类排行:1895 | 6250
三年回报率:3.80%同类排行:460 | 3882
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台5.99%+0.50%
招商银行5.01%+0.13%
美的集团3.36%+0.22%
中国移动2.98%-0.33%
立讯精密2.11%+0.51%
山西汾酒1.54%+1.90%
润泽科技1.22%+4.52%
阳光电源1.16%+3.10%
伯特利1.12%-0.55%
比亚迪0.88%-0.48%
012377基金收益分配图
长盛安睿一年持有A(012377)基金档案>>详细
基金名称长盛安睿一年持有A
基金代码012377
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)329099881.93
成立日期2021-08-24
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人长盛基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
基金经理蔡宾
长盛安睿一年持有A(012377)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.18314.645.99%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
7.00263.275.01%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
2.32176.463.36%
2024-09-30600941中国移动 2024-09-30
中国移动
1.43156.872.98%
2024-09-30002475立讯精密 2024-09-30
立讯精密
2.55110.822.11%
2024-09-30600809山西汾酒 2024-09-30
山西汾酒
0.3780.991.54%
2024-09-30300442润泽科技 2024-09-30
润泽科技
2.0064.101.22%
2024-09-30300274阳光电源 2024-09-30
阳光电源
0.6160.741.16%
2024-09-30603596伯特利 2024-09-30
伯特利
1.2058.701.12%
2024-09-30002594比亚迪 2024-09-30
比亚迪
0.1546.100.88%
012377基金投资组合(持股)图

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