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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:8.19% | 同类排行:2624 | 3657 | | 一月回报率:7.20% | 同类排行:2447 | 3425 | | 一年回报率:8.22% | 同类排行:956 | 6174 | | 三年回报率:17.00% | 同类排行:99 | 4340 |
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|  | | | 安信民安回报一年持有A(012701)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 安信民安回报一年持有A | | 基金代码 | 012701 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 101792929.19 | | 成立日期 | 2021-09-07 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 张翼飞 |
| | | 安信民安回报一年持有A(012701)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-06-30
招商银行 | 82.70 | 2827.51 | 11.40% | | 2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-06-30
美的集团 | 21.62 | 1394.49 | 5.62% | | 2024-06-30 | 601699 | 潞安环能 | 2024-06-30
潞安环能 | 69.17 | 1254.05 | 5.06% | | 2024-06-30 | 000983 | 山西焦煤 | 2024-06-30
山西焦煤 | 104.79 | 1080.38 | 4.36% | | 2024-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-06-30
中国平安 | 26.01 | 1075.77 | 4.34% | | 2024-06-30 | 600546 | 山煤国际 | 2024-06-30
山煤国际 | 67.67 | 989.34 | 3.99% | | 2024-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-06-30
中国海油 | 23.10 | 762.30 | 3.07% | | 2024-06-30 | 600585 | 海螺水泥 | 2024-06-30
海螺水泥 | 24.05 | 567.34 | 2.29% | | 2024-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-06-30
泸州老窖 | 3.38 | 485.00 | 1.96% | | 2024-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2024-06-30
宁波银行 | 16.14 | 356.05 | 1.44% |
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