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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-2.21% | 同类排行:3768 | 7820 | | 一月回报率:-4.08% | 同类排行:7438 | 7749 | | 一年回报率:-2.55% | 同类排行:4319 | 6168 | | 三年回报率:-33.88% | 同类排行:3080 | 4238 |
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|  | | | 光大品质生活A(012744)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 光大品质生活A | | 基金代码 | 012744 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 975407315.88 | | 成立日期 | 2021-07-19 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,精选具有竞争优势或潜力的优质上市公司,力争获得超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 詹佳 |
| | | 光大品质生活A(012744)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000921 | 海信家电 | 2024-09-30
海信家电 | 67.04 | 2379.92 | 4.60% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 73.27 | 2355.63 | 4.55% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 28.90 | 2198.13 | 4.25% | | 2024-09-30 | 600529 | 山东药玻 | 2024-09-30
山东药玻 | 66.25 | 1929.20 | 3.73% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 38.66 | 1853.36 | 3.58% | | 2024-09-30 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2024-09-30
迎驾贡酒 | 21.46 | 1564.52 | 3.02% | | 2024-09-30 | 000999 | 华润三九 | 2024-09-30
华润三九 | 30.21 | 1438.30 | 2.78% |
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