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富国浦诚回报12个月持有A(012828)
2024-11-12官方净值:0.974涨跌:-0.42%
2024年06月04日最新公告:富国浦诚回报12个月持有期混合A : 富国浦诚回报12个月..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-12
一周回报率:-0.35%同类排行:6031 | 7816
一月回报率:-0.01%同类排行:6658 | 7734
一年回报率:1.23%同类排行:4152 | 6245
三年回报率:-2.97%同类排行:1107 | 4215
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
招商轮船1.77%+1.16%
天山铝业1.49%0.00%
神火股份1.22%-0.96%
招商南油1.07%+0.30%
亨通光电1.06%-0.43%
铜陵有色0.91%0.00%
澜起科技0.90%+0.17%
华鲁恒升0.87%-1.10%
西部矿业0.84%+1.29%
云铝股份0.82%-1.11%
012828基金收益分配图
富国浦诚回报12个月持有A(012828)基金档案>>详细
基金名称富国浦诚回报12个月持有A
基金代码012828
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)1887896389.67
成立日期2021-07-27
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
基金管理人富国基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
基金经理徐斌
富国浦诚回报12个月持有A(012828)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601872招商轮船 2024-09-30
招商轮船
150.371208.971.77%
2024-09-30002532天山铝业 2024-09-30
天山铝业
118.811017.011.49%
2024-09-30000933神火股份 2024-09-30
神火股份
41.47832.721.22%
2024-09-30601975招商南油 2024-09-30
招商南油
211.22730.821.07%
2024-09-30600487亨通光电 2024-09-30
亨通光电
42.72722.401.06%
2024-09-30000630铜陵有色 2024-09-30
铜陵有色
160.80620.690.91%
2024-09-30688008澜起科技 2024-09-30
澜起科技
9.16612.430.90%
2024-09-30600426华鲁恒升 2024-09-30
华鲁恒升
22.79596.860.87%
2024-09-30601168西部矿业 2024-09-30
西部矿业
30.24573.660.84%
2024-09-30000807云铝股份 2024-09-30
云铝股份
38.04562.610.82%
012828基金投资组合(持股)图

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