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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-18 | | 一周回报率:-0.97% | 同类排行:1227 | 7845 | | 一月回报率:-0.24% | 同类排行:3364 | 7754 | | 一年回报率:5.63% | 同类排行:1487 | 6252 | | 三年回报率:15.88% | 同类排行:95 | 3935 |
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|  | | | 华泰柏瑞恒利A(012953)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰柏瑞恒利A | | 基金代码 | 012953 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 170011448.81 | | 成立日期 | 2021-09-14 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 董辰、何子建 |
| | | 华泰柏瑞恒利A(012953)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600489 | 中金黄金 | 2024-09-30
中金黄金 | 42.71 | 649.19 | 1.50% | | 2024-09-30 | 600048 | 保利发展 | 2024-09-30
保利发展 | 57.75 | 636.98 | 1.48% | | 2024-09-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2024-09-30
招商蛇口 | 48.44 | 593.40 | 1.37% | | 2024-09-30 | 000975 | 山金国际 | 2024-09-30
山金国际 | 30.59 | 569.24 | 1.32% | | 2024-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2024-09-30
中国铝业 | 52.53 | 467.52 | 1.08% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 24.30 | 440.80 | 1.02% | | 2024-09-30 | 000708 | 中信特钢 | 2024-09-30
中信特钢 | 18.43 | 251.39 | 0.58% | | 2024-09-30 | 600029 | 南方航空 | 2024-09-30
南方航空 | 37.68 | 246.43 | 0.57% | | 2024-09-30 | 002244 | 滨江集团 | 2024-09-30
滨江集团 | 18.75 | 212.63 | 0.49% |
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