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太平丰润一年定开(014056)
2024-11-04官方净值:0.989涨跌:0.23%
2024年08月30日最新公告:太平丰润一年定开债券发起式 : 太平丰润一年定期开放债券型..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-04
一周回报率:0.17%同类排行:1194 | 5451
一月回报率:-0.09%同类排行:4592 | 5405
一年回报率:5.68%同类排行:276 | 5040
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
华泰证券0.61%+1.89%
比亚迪0.61%-0.58%
招商蛇口0.60%+3.89%
欧派家居0.59%-2.07%
东方财富0.57%+4.40%
宋城演艺0.55%+0.31%
014056基金收益分配图
太平丰润一年定开(014056)基金档案>>详细
基金名称太平丰润一年定开
基金代码014056
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)2901998000.00
成立日期2021-11-18
基金托管人中国光大银行股份有限公司
基金管理人太平基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,力争为份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
基金经理甘源
太平丰润一年定开(014056)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601688华泰证券 2024-09-30
华泰证券
100.001760.000.61%
2024-09-30002594比亚迪 2024-09-30
比亚迪
5.701751.670.61%
2024-09-30001979招商蛇口 2024-09-30
招商蛇口
140.001715.000.60%
2024-09-30603833欧派家居 2024-09-30
欧派家居
27.001687.500.59%
2024-09-30300059东方财富 2024-09-30
东方财富
80.001624.000.57%
2024-09-30300144宋城演艺 2024-09-30
宋城演艺
150.001578.000.55%
014056基金投资组合(持股)图

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