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国泰君安创新医药A(014157)
2024-11-01官方净值:0.821涨跌:0.83%
2024年08月26日最新公告:国泰君安创新医药混合发起A : 国泰君安创新医药混合型发起..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-01
一周回报率:-1.08%同类排行:3468 | 7887
一月回报率:-4.52%同类排行:5374 | 6430
一年回报率:-5.01%同类排行:4873 | 6155
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
恒瑞医药8.11%+0.90%
上海莱士5.47%+0.82%
海尔生物5.07%+1.81%
天士力4.83%+1.61%
天坛生物4.75%+1.12%
华润双鹤4.68%+0.05%
科伦药业4.65%+1.10%
东阿阿胶3.85%-3.05%
云南白药3.75%+0.78%
贝达药业3.73%+2.83%
014157基金收益分配图
国泰君安创新医药A(014157)基金档案>>详细
基金名称国泰君安创新医药A
基金代码014157
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)32163118.84
成立日期2021-12-23
基金托管人兴业银行股份有限公司
基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金主要投资创新医药主题证券,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
基金经理李子波
国泰君安创新医药A(014157)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600276恒瑞医药 2024-09-30
恒瑞医药
18.15949.168.11%
2024-09-30002252上海莱士 2024-09-30
上海莱士
81.00639.905.47%
2024-09-30688139海尔生物 2024-09-30
海尔生物
17.00593.305.07%
2024-09-30600535天士力 2024-09-30
天士力
34.99565.124.83%
2024-09-30600161天坛生物 2024-09-30
天坛生物
22.11555.914.75%
2024-09-30600062华润双鹤 2024-09-30
华润双鹤
23.00547.864.68%
2024-09-30002422科伦药业 2024-09-30
科伦药业
17.00544.004.65%
2024-09-30000423东阿阿胶 2024-09-30
东阿阿胶
7.30450.413.85%
2024-09-30000538云南白药 2024-09-30
云南白药
7.20439.203.75%
2024-09-30300558贝达药业 2024-09-30
贝达药业
9.50436.723.73%
014157基金投资组合(持股)图

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