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光大核心资产A(014214)
2024-11-21官方净值:0.860涨跌:-0.46%
2024年04月26日最新公告:光大保德信核心资产混合A : 光大保德信核心资产混合型证券..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-21
一周回报率:-1.26%同类排行:5350 | 7785
一月回报率:-4.52%同类排行:7533 | 7797
一年回报率:-5.19%同类排行:4896 | 6162
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
海信家电4.21%-3.24%
山东药玻4.10%-2.57%
格力电器3.71%-2.39%
美的集团3.61%-0.64%
海尔智家3.42%+0.35%
华润三九3.20%-3.75%
迎驾贡酒2.60%-4.31%
014214基金收益分配图
光大核心资产A(014214)基金档案>>详细
基金名称光大核心资产A
基金代码014214
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)48789055.28
成立日期2022-03-29
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人光大保德信基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理詹佳
光大核心资产A(014214)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000921海信家电 2024-09-30
海信家电
2.90102.954.21%
2024-09-30600529山东药玻 2024-09-30
山东药玻
3.44100.174.10%
2024-09-30000651格力电器 2024-09-30
格力电器
1.8990.613.71%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
1.1688.233.61%
2024-09-30600690海尔智家 2024-09-30
海尔智家
2.6083.593.42%
2024-09-30000999华润三九 2024-09-30
华润三九
1.6478.183.20%
2024-09-30603198迎驾贡酒 2024-09-30
迎驾贡酒
0.8763.442.60%
014214基金投资组合(持股)图

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