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| | | 回报率（债券型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:5.95% | 同类排行:146 | 5221 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 招商安悦1年持有A(015583)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安悦1年持有A | | 基金代码 | 015583 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 马龙、王刚 |
| | | 招商安悦1年持有A(015583)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-06-30
中国船舶 | 11.74 | 477.94 | 3.14% | | 2024-06-30 | 601989 | 中国重工 | 2024-06-30
中国重工 | 95.98 | 473.18 | 3.11% | | 2024-06-30 | 600685 | 中船防务 | 2024-06-30
中船防务 | 16.35 | 456.17 | 3.00% | | 2024-06-30 | 000738 | 航发控制 | 2024-06-30
航发控制 | 21.81 | 437.73 | 2.88% | | 2024-06-30 | 600482 | 中国动力 | 2024-06-30
中国动力 | 22.35 | 435.38 | 2.86% | | 2024-06-30 | 300776 | 帝尔激光 | 2024-06-30
帝尔激光 | 6.80 | 312.53 | 2.06% | | 2024-06-30 | 603613 | 国联股份 | 2024-06-30
国联股份 | 14.65 | 287.27 | 1.89% | | 2024-06-30 | 600893 | 航发动力 | 2024-06-30
航发动力 | 7.51 | 274.49 | 1.81% | | 2024-06-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2024-06-30
赛轮轮胎 | 15.15 | 212.10 | 1.40% | | 2024-06-30 | 600765 | 中航重机 | 2024-06-30
中航重机 | 9.00 | 183.60 | 1.21% |
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