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太平消费升级一年持有A(016378)
2024-11-12官方净值:0.846涨跌:-0.63%
2024年04月20日最新公告:太平消费升级一年持有A : 太平消费升级一年持有期混合型证..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-12
一周回报率:1.46%同类排行:2378 | 7816
一月回报率:3.39%同类排行:3866 | 7734
一年回报率:-5.03%同类排行:5368 | 6245
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
三花智控8.07%-6.24%
贵州茅台7.82%+0.13%
山西汾酒7.00%+0.18%
古井贡酒6.49%+0.02%
药明康德5.02%-3.52%
美的集团4.86%+1.84%
学大教育4.03%-0.14%
恩华药业3.48%+1.04%
科伦药业3.48%-0.09%
恒瑞医药3.34%+0.08%
016378基金收益分配图
太平消费升级一年持有A(016378)基金档案>>详细
基金名称太平消费升级一年持有A
基金代码016378
投资类型契约型封闭式
投资风格成长型
发行总份额(份)--
成立日期--
基金托管人兴业银行股份有限公司
基金管理人太平基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金主要通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
基金经理常璐
太平消费升级一年持有A(016378)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30002050三花智控 2024-09-30
三花智控
52.991262.758.07%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.701223.957.82%
2024-09-30600809山西汾酒 2024-09-30
山西汾酒
5.001094.457.00%
2024-09-30000596古井贡酒 2024-09-30
古井贡酒
5.001015.106.49%
2024-09-30603259药明康德 2024-09-30
药明康德
15.00785.405.02%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
10.00760.604.86%
2024-09-30000526学大教育 2024-09-30
学大教育
10.00630.904.03%
2024-09-30002262恩华药业 2024-09-30
恩华药业
20.00545.003.48%
2024-09-30002422科伦药业 2024-09-30
科伦药业
17.00544.003.48%
2024-09-30600276恒瑞医药 2024-09-30
恒瑞医药
10.00523.003.34%
016378基金投资组合(持股)图

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