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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-08 | | 一周回报率:0.35% | 同类排行:1160 | 5910 | | 一月回报率:0.23% | 同类排行:3864 | 5388 | | 一年回报率:4.82% | 同类排行:573 | 4895 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国泰安璟A(016419)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰安璟A | | 基金代码 | 016419 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 樊利安 |
| | | 国泰安璟A(016419)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000543 | 皖能电力 | 2024-09-30
皖能电力 | 51.00 | 424.32 | 1.74% | | 2024-09-30 | 600023 | 浙能电力 | 2024-09-30
浙能电力 | 60.00 | 403.80 | 1.66% | | 2024-09-30 | 601838 | 成都银行 | 2024-09-30
成都银行 | 24.26 | 382.10 | 1.57% | | 2024-09-30 | 600926 | 杭州银行 | 2024-09-30
杭州银行 | 27.00 | 380.70 | 1.56% | | 2024-09-30 | 601825 | 沪农商行 | 2024-09-30
沪农商行 | 50.00 | 371.50 | 1.52% | | 2024-09-30 | 600642 | 申能股份 | 2024-09-30
申能股份 | 36.00 | 307.44 | 1.26% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 6.42 | 279.01 | 1.14% | | 2024-09-30 | 002984 | 森麒麟 | 2024-09-30
森麒麟 | 9.80 | 268.81 | 1.10% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 7.00 | 263.27 | 1.08% | | 2024-09-30 | 603279 | 景津装备 | 2024-09-30
景津装备 | 11.00 | 229.68 | 0.94% |
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