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| | | 回报率（债券型基金）2024-09-27 | | 一周回报率:0.44% | 同类排行:316 | 1583 | | 一月回报率:0.38% | 同类排行:477 | 1646 | | 一年回报率:1.46% | 同类排行:1557 | 2527 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 招商安凯(017556)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安凯 | | 基金代码 | 017556 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 2735070000.00 | | 成立日期 | 2023-03-03 | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 招商基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 招商安凯(017556)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 688981 | 中芯国际 | 2024-06-30
中芯国际 | 23.88 | 1100.87 | 0.73% | | 2024-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2024-06-30
顺丰控股 | 21.61 | 771.26 | 0.51% | | 2024-06-30 | 601628 | 中国人寿 | 2024-06-30
中国人寿 | 19.98 | 620.38 | 0.41% | | 2024-06-30 | 002039 | 黔源电力 | 2024-06-30
黔源电力 | 33.24 | 585.09 | 0.39% | | 2024-06-30 | 000598 | 兴蓉环境 | 2024-06-30
兴蓉环境 | 76.68 | 576.66 | 0.38% | | 2024-06-30 | 601111 | 中国国航 | 2024-06-30
中国国航 | 75.54 | 557.49 | 0.37% | | 2024-06-30 | 600420 | 国药现代 | 2024-06-30
国药现代 | 47.85 | 511.04 | 0.34% | | 2024-06-30 | 603885 | 吉祥航空 | 2024-06-30
吉祥航空 | 43.94 | 482.90 | 0.32% | | 2024-06-30 | 688385 | 复旦微电 | 2024-06-30
复旦微电 | 15.35 | 481.78 | 0.32% | | 2024-06-30 | 002466 | 天齐锂业 | 2024-06-30
天齐锂业 | 14.93 | 446.56 | 0.30% |
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