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| | | 工银北证50成份指数A(018112)基金档案>>详细 | 基金名称 | 工银北证50成份指数A | 基金代码 | 018112 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 被动指数型 | 发行总份额(份) | 38760000.00 | 成立日期 | 2023-04-27 | 基金托管人 | 北京银行 | 基金管理人 | 工银瑞信基金 | 基金类型 | 股票型基金 | 投资目标 | -- | 基金经理 | -- |
| | 工银北证50成份指数A(018112)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-06-30 | 835185 | 贝特瑞 | 2024-06-30 贝特瑞 | 84.50 | 1553.13 | 33.57% | 2024-06-30 | 832982 | 锦波生物 | 2024-06-30 锦波生物 | 9.29 | 1387.88 | 30.00% | 2024-06-30 | 835368 | 连城数控 | 2024-06-30 连城数控 | 36.78 | 958.21 | 20.71% | 2024-06-30 | 833575 | 康乐卫士 | 2024-06-30 康乐卫士 | 36.89 | 766.62 | 16.57% | 2024-06-30 | 872808 | 曙光数创 | 2024-06-30 曙光数创 | 15.76 | 608.68 | 13.16% | 2024-06-30 | 430047 | 诺思兰德 | 2024-06-30 诺思兰德 | 43.31 | 601.54 | 13.00% | 2024-06-30 | 834599 | 同力股份 | 2024-06-30 同力股份 | 59.42 | 461.66 | 9.98% | 2024-06-30 | 836077 | 吉林碳谷 | 2024-06-30 吉林碳谷 | 46.30 | 443.54 | 9.59% | 2024-06-30 | 833819 | 颖泰生物 | 2024-06-30 颖泰生物 | 128.77 | 381.15 | 8.24% | 2024-06-30 | 830809 | 安达科技 | 2024-06-30 安达科技 | 96.35 | 367.08 | 7.94% |
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