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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-3.23% | 同类排行:5215 | 7820 | | 一月回报率:1.37% | 同类排行:2567 | 7749 | | 一年回报率:-2.15% | 同类排行:4247 | 6168 | | 三年回报率:-27.63% | 同类排行:2552 | 4238 |
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|  | | | 嘉实优化红利A(070032)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实优化红利A | | 基金代码 | 070032 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 588616310.91 | | 成立日期 | 2012-06-26 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 常蓁 |
| | | 嘉实优化红利A(070032)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 9.74 | 17017.48 | 9.54% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 73.01 | 11865.41 | 6.65% | | 2024-09-30 | 603369 | 今世缘 | 2024-09-30
今世缘 | 208.79 | 10761.10 | 6.03% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 42.12 | 10608.60 | 5.95% | | 2024-09-30 | 603179 | 新泉股份 | 2024-09-30
新泉股份 | 215.50 | 10572.48 | 5.93% | | 2024-09-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2024-09-30
招商蛇口 | 746.62 | 9146.07 | 5.13% | | 2024-09-30 | 600048 | 保利发展 | 2024-09-30
保利发展 | 740.31 | 8165.67 | 4.58% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 211.96 | 7971.84 | 4.47% | | 2024-09-30 | 601799 | 星宇股份 | 2024-09-30
星宇股份 | 52.03 | 7683.83 | 4.31% | | 2024-09-30 | 300628 | 亿联网络 | 2024-09-30
亿联网络 | 171.31 | 7242.89 | 4.06% |
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