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易方达稳健收益A(110007)
2024-11-22官方净值:1.376涨跌:-0.56%2023-12-21收益分配:10派0.28元
2024年11月15日最新公告:易方达稳健收益债券型证券投资基金(易方达稳健收益债券A)基..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-22
一周回报率:-0.25%同类排行:5284 | 5847
一月回报率:0.14%同类排行:4343 | 5518
一年回报率:0.76%同类排行:3696 | 4905
三年回报率:-2.94%同类排行:3130 | 3780
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
福耀玻璃3.07%-1.86%
泰格医药2.91%-5.50%
双环传动2.71%-4.00%
中国外运2.24%-1.90%
梅花生物2.21%-0.19%
青岛港2.19%-2.02%
美的集团2.17%-0.64%
中国船舶2.12%-3.19%
上港集团2.08%-2.51%
伯特利2.06%-4.29%
110007基金收益分配图
易方达稳健收益A(110007)基金档案>>详细
基金名称易方达稳健收益A
基金代码110007
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)11456798742.99
成立日期2005-09-19
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标通过主要投资于债券品种,追求基金资产的长期稳健增值。
基金经理胡剑
易方达稳健收益A(110007)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600660福耀玻璃 2024-09-30
福耀玻璃
512.5629831.283.07%
2024-09-30300347泰格医药 2024-09-30
泰格医药
410.5128321.232.91%
2024-09-30002472双环传动 2024-09-30
双环传动
958.0726404.382.71%
2024-09-30601598中国外运 2024-09-30
中国外运
3940.9421753.982.24%
2024-09-30600873梅花生物 2024-09-30
梅花生物
1976.3821542.582.21%
2024-09-30601298青岛港 2024-09-30
青岛港
2312.5521275.472.19%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
277.7521125.672.17%
2024-09-30600150中国船舶 2024-09-30
中国船舶
493.6720620.762.12%
2024-09-30600018上港集团 2024-09-30
上港集团
3115.4920250.652.08%
2024-09-30603596伯特利 2024-09-30
伯特利
410.1320063.532.06%
110007基金投资组合(持股)图

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