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南方上证380ETF联接A(202025)
2024-11-20官方净值:1.905涨跌:0.68%
2023年09月15日最新公告:南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-20
一周回报率:-2.62%同类排行:1205 | 3315
一月回报率:4.72%同类排行:958 | 3197
一年回报率:5.55%同类排行:1247 | 2029
三年回报率:-9.93%同类排行:443 | 1389
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
惠泰医疗0.06%-2.03%
上海银行0.04%+0.12%
南京银行0.03%+0.10%
柏楚电子0.03%-3.14%
杭州银行0.03%-0.29%
华夏银行0.03%-0.54%
川投能源0.02%+1.49%
沪农商行0.02%-0.25%
宇通客车0.02%+0.95%
渝农商行0.02%-0.18%
202025基金收益分配图
南方上证380ETF联接A(202025)基金档案>>详细
基金名称南方上证380ETF联接A
基金代码202025
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)324134578.45
成立日期2011-09-20
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人南方基金管理股份有限公司
基金类型股票型基金
投资目标通过投资于380ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金经理孙伟
南方上证380ETF联接A(202025)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30688617惠泰医疗 2024-09-30
惠泰医疗
0.028.190.06%
2024-09-30601229上海银行 2024-09-30
上海银行
0.776.080.04%
2024-09-30601009南京银行 2024-09-30
南京银行
0.404.380.03%
2024-09-30688188柏楚电子 2024-09-30
柏楚电子
0.024.210.03%
2024-09-30600926杭州银行 2024-09-30
杭州银行
0.283.950.03%
2024-09-30600015华夏银行 2024-09-30
华夏银行
0.503.720.03%
2024-09-30600674川投能源 2024-09-30
川投能源
0.152.830.02%
2024-09-30601825沪农商行 2024-09-30
沪农商行
0.382.820.02%
2024-09-30600066宇通客车 2024-09-30
宇通客车
0.102.640.02%
2024-09-30601077渝农商行 2024-09-30
渝农商行
0.482.610.02%
202025基金投资组合(持股)图

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