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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.11% | 同类排行:847 | 3305 | | 一月回报率:-0.79% | 同类排行:2686 | 3278 | | 一年回报率:23.18% | 同类排行:103 | 2029 | | 三年回报率:19.89% | 同类排行:76 | 1389 |
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|  | | | 华宝上证180价值ETF联接(240016)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华宝上证180价值ETF联接 | | 基金代码 | 240016 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 586640453.15 | | 成立日期 | 2010-04-23 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 丰晨成 |
| | | 华宝上证180价值ETF联接(240016)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 0.10 | 5.71 | 0.05% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 0.11 | 4.14 | 0.04% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 0.13 | 2.51 | 0.02% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 0.32 | 1.98 | 0.02% | | 2024-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-09-30
交通银行 | 0.25 | 1.85 | 0.02% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 0.29 | 1.39 | 0.01% | | 2024-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-09-30
中国神华 | 0.03 | 1.31 | 0.01% | | 2024-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-09-30
中国建筑 | 0.19 | 1.17 | 0.01% | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 0.03 | 1.17 | 0.01% | | 2024-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-09-30
陕西煤业 | 0.04 | 1.10 | 0.01% |
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