中财网 中财网股票行情
天治稳健双盈(350006)
2024-11-21官方净值:1.104涨跌:0.09%2022-11-23收益分配:10派0.55元
2024年10月24日最新公告:天治稳健双盈债券型证券投资基金2024年第3季度报告(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-21
一周回报率:-0.44%同类排行:5328 | 5450
一月回报率:0.18%同类排行:3863 | 5481
一年回报率:0.46%同类排行:3836 | 4889
三年回报率:-12.57%同类排行:3251 | 3424
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
盛邦安全1.65%-6.11%
立讯精密1.41%-4.03%
中际旭创1.26%-1.14%
世运电路1.02%-8.57%
中信海直0.99%+0.61%
拓普集团0.87%+0.02%
掌阅科技0.78%+4.47%
纳思达0.76%-4.86%
沪电股份0.75%-4.68%
人民网0.75%-2.62%
350006基金收益分配图
天治稳健双盈(350006)基金档案>>详细
基金名称天治稳健双盈
基金代码350006
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)787576971.03
成立日期2008-11-05
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人天治基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的稳健收益。
基金经理许家涵
天治稳健双盈(350006)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30688651盛邦安全 2024-09-30
盛邦安全
4.91156.121.65%
2024-09-30002475立讯精密 2024-09-30
立讯精密
3.07133.421.41%
2024-09-30300308中际旭创 2024-09-30
中际旭创
0.77119.241.26%
2024-09-30603920世运电路 2024-09-30
世运电路
3.7796.021.02%
2024-09-30000099中信海直 2024-09-30
中信海直
5.0093.450.99%
2024-09-30601689拓普集团 2024-09-30
拓普集团
1.7781.880.87%
2024-09-30603533掌阅科技 2024-09-30
掌阅科技
3.7773.780.78%
2024-09-30002180纳思达 2024-09-30
纳思达
2.3771.880.76%
2024-09-30002463沪电股份 2024-09-30
沪电股份
1.7771.080.75%
2024-09-30603000人民网 2024-09-30
人民网
3.0070.530.75%
350006基金投资组合(持股)图

转至天治稳健双盈(350006)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。