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国富深化价值A(450004)
2024-11-01官方净值:1.716涨跌:0.15%2022-06-28收益分配:10派8.90元
2024年06月26日最新公告:国富深化价值混合A : 富兰克林国海深化价值混合型证券投资..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-01
一周回报率:-1.27%同类排行:3857 | 7887
一月回报率:-3.98%同类排行:5001 | 6430
一年回报率:6.10%同类排行:1664 | 6155
三年回报率:-45.76%同类排行:3541 | 3866
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中际旭创3.85%+1.72%
新易盛3.11%+1.86%
立讯精密2.72%+1.47%
阳光电源2.47%+1.08%
宁德时代2.37%+2.03%
龙佰集团2.25%+0.16%
美的集团2.19%+0.82%
恒瑞医药2.10%+0.90%
贵州茅台2.08%+0.94%
沪电股份2.07%+3.45%
450004基金收益分配图
国富深化价值A(450004)基金档案>>详细
基金名称国富深化价值A
基金代码450004
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)759210671.71
成立日期2008-07-03
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台为依托,针对证券市场发展中出现的结构性特征,投资于具有估值优势和成长潜力的上市公司的股票以及各种投资级债券,争取达到基金财产长期稳定增值的目的。
基金经理刘晓
国富深化价值A(450004)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30300308中际旭创 2024-09-30
中际旭创
109.7316993.103.85%
2024-09-30300502新易盛 2024-09-30
新易盛
105.7113739.133.11%
2024-09-30002475立讯精密 2024-09-30
立讯精密
276.1812002.682.72%
2024-09-30300274阳光电源 2024-09-30
阳光电源
109.4710901.412.47%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
41.4210433.492.37%
2024-09-30002601龙佰集团 2024-09-30
龙佰集团
477.529918.092.25%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
126.789642.892.19%
2024-09-30600276恒瑞医药 2024-09-30
恒瑞医药
176.869249.862.10%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
5.269196.052.08%
2024-09-30002463沪电股份 2024-09-30
沪电股份
226.889111.462.07%
450004基金投资组合(持股)图

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