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汇添富双利A(470018)
2024-11-08官方净值:2.014涨跌:-0.16%2022-11-28收益分配:10派0.87元
2024年05月24日最新公告:汇添富双利债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-08
一周回报率:0.84%同类排行:609 | 5910
一月回报率:0.00%同类排行:4502 | 5388
一年回报率:5.77%同类排行:307 | 4895
三年回报率:-2.29%同类排行:2537 | 3141
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
紫金矿业1.78%0.00%
宁德时代1.35%-2.02%
贵州茅台1.09%-2.38%
川投能源1.01%+0.41%
招商银行1.01%-1.95%
立讯精密0.93%-1.54%
格力电器0.86%-0.02%
美的集团0.82%+0.67%
比亚迪0.77%-1.29%
泸州老窖0.67%-1.88%
470018基金收益分配图
汇添富双利A(470018)基金档案>>详细
基金名称汇添富双利A
基金代码470018
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)2506696469.30
成立日期2011-01-26
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人汇添富基金管理股份有限公司
基金类型债券型基金
投资目标本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险,保持资产的流动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。
基金经理吴江宏
汇添富双利A(470018)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
550.009977.001.78%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
30.007556.701.35%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
3.506118.001.09%
2024-09-30600674川投能源 2024-09-30
川投能源
300.005655.001.01%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
150.005641.501.01%
2024-09-30002475立讯精密 2024-09-30
立讯精密
120.005215.200.93%
2024-09-30000651格力电器 2024-09-30
格力电器
100.004794.000.86%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
60.004563.600.82%
2024-09-30002594比亚迪 2024-09-30
比亚迪
14.004302.340.77%
2024-09-30000568泸州老窖 2024-09-30
泸州老窖
25.003742.500.67%
470018基金投资组合(持股)图

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