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工银深证红利ETF联接A(481012)
2024-06-28官方净值:--涨跌:--2023-12-04收益分配:10派1.80元
2023年03月22日最新公告:工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类..(更多)
回报率(股票型基金)2024-06-28
一周回报率:--同类排行:--
一月回报率:--同类排行:--
一年回报率:-22.15%同类排行:1249 | 1704
三年回报率:-42.22%同类排行:703 | 945
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
美的集团0.69%-0.45%
五粮液0.62%-1.19%
格力电器0.38%-0.94%
京东方A0.28%+0.24%
泸州老窖0.28%-1.94%
海康威视0.26%-1.23%
潍柴动力0.19%-3.51%
平安银行0.19%+0.89%
TCL科技0.19%-0.46%
宁波银行0.16%+2.40%
481012基金收益分配图
工银深证红利ETF联接A(481012)基金档案>>详细
基金名称工银深证红利ETF联接A
基金代码481012
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)2617753913.34
成立日期2010-11-09
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标主要投资本基金之目标ETF基金,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基金经理赵栩
工银深证红利ETF联接A(481012)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-03-31000333美的集团 2024-03-31
美的集团
14.28917.060.69%
2024-03-31000858五粮液 2024-03-31
五粮液
5.44835.090.62%
2024-03-31000651格力电器 2024-03-31
格力电器
12.92507.890.38%
2024-03-31000568泸州老窖 2024-03-31
泸州老窖
2.04376.560.28%
2024-03-31000725京东方A 2024-03-31
京东方A
92.48375.470.28%
2024-03-31002415海康威视 2024-03-31
海康威视
10.88349.900.26%
2024-03-31000001平安银行 2024-03-31
平安银行
24.48257.530.19%
2024-03-31000338潍柴动力 2024-03-31
潍柴动力
14.96249.680.19%
2024-03-31000100TCL科技 2024-03-31
TCL科技
53.04247.680.19%
2024-03-31002142宁波银行 2024-03-31
宁波银行
10.20210.430.16%
481012基金投资组合(持股)图

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