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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.78% | 同类排行:2382 | 3305 | | 一月回报率:0.32% | 同类排行:2316 | 3278 | | 一年回报率:-11.38% | 同类排行:1894 | 2029 | | 三年回报率:-27.95% | 同类排行:1010 | 1389 |
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|  | | | 工银深证红利ETF联接A(481012)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银深证红利ETF联接A | | 基金代码 | 481012 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2617753913.34 | | 成立日期 | 2010-11-09 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 主要投资本基金之目标ETF基金,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 赵栩 |
| | | 工银深证红利ETF联接A(481012)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 10.96 | 833.62 | 0.57% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 4.00 | 650.04 | 0.45% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 10.32 | 494.74 | 0.34% | | 2024-09-30 | 000725 | 京东方A | 2024-09-30
京东方A | 72.59 | 324.48 | 0.22% | | 2024-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2024-09-30
海康威视 | 8.32 | 268.65 | 0.18% | | 2024-09-30 | 000001 | 平安银行 | 2024-09-30
平安银行 | 19.61 | 239.44 | 0.16% | | 2024-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2024-09-30
宁波银行 | 7.96 | 204.57 | 0.14% | | 2024-09-30 | 000100 | TCL科技 | 2024-09-30
TCL科技 | 41.63 | 190.65 | 0.13% | | 2024-09-30 | 000338 | 潍柴动力 | 2024-09-30
潍柴动力 | 11.49 | 182.35 | 0.13% | | 2024-09-30 | 002027 | 分众传媒 | 2024-09-30
分众传媒 | 23.14 | 163.60 | 0.11% |
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