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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:19.48% | 同类排行:474 | 3425 | | 一年回报率:-5.70% | 同类排行:5070 | 6174 | | 三年回报率:-14.20% | 同类排行:1934 | 4340 |
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|  | | | 交银主题优选A(519700)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银主题优选A | | 基金代码 | 519700 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3235642950.36 | | 成立日期 | 2010-06-30 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金力图通过前瞻性的主题优选,积极把握行业和个股投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 沈楠 |
| | | 交银主题优选A(519700)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2024-06-30
顺丰控股 | 266.04 | 9494.86 | 9.33% | | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30
宁德时代 | 30.36 | 5465.71 | 5.37% | | 2024-06-30 | 600399 | 抚顺特钢 | 2024-06-30
抚顺特钢 | 840.00 | 4729.20 | 4.65% | | 2024-06-30 | 603885 | 吉祥航空 | 2024-06-30
吉祥航空 | 405.63 | 4457.89 | 4.38% | | 2024-06-30 | 002436 | 兴森科技 | 2024-06-30
兴森科技 | 399.28 | 4120.57 | 4.05% | | 2024-06-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2024-06-30
招商蛇口 | 450.00 | 3955.49 | 3.89% | | 2024-06-30 | 300896 | 爱美客 | 2024-06-30
爱美客 | 19.39 | 3336.86 | 3.28% | | 2024-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-06-30
立讯精密 | 83.97 | 3300.82 | 3.24% | | 2024-06-30 | 688111 | 金山办公 | 2024-06-30
金山办公 | 14.20 | 3230.50 | 3.17% | | 2024-06-30 | 600893 | 航发动力 | 2024-06-30
航发动力 | 82.00 | 2997.10 | 2.94% |
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