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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:19.95% | 同类排行:1073 | 3657 | | 一月回报率:16.48% | 同类排行:1123 | 3425 | | 一年回报率:1.16% | 同类排行:3324 | 6174 | | 三年回报率:-7.37% | 同类排行:1534 | 4340 |
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|  | | | 交银定期支付双息平衡(519732)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银定期支付双息平衡 | | 基金代码 | 519732 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 642313653.44 | | 成立日期 | 2013-09-04 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票,以及具有较高息票率的债券,力争实现基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 黄鼎 |
| | | 交银定期支付双息平衡(519732)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2024-06-30
新易盛 | 93.19 | 9836.20 | 3.21% | | 2024-06-30 | 002436 | 兴森科技 | 2024-06-30
兴森科技 | 878.03 | 9061.27 | 2.96% | | 2024-06-30 | 300476 | 胜宏科技 | 2024-06-30
胜宏科技 | 279.05 | 9002.15 | 2.94% | | 2024-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2024-06-30
中际旭创 | 57.46 | 7922.21 | 2.59% | | 2024-06-30 | 300014 | 亿纬锂能 | 2024-06-30
亿纬锂能 | 172.85 | 6900.17 | 2.25% | | 2024-06-30 | 601233 | 桐昆股份 | 2024-06-30
桐昆股份 | 410.53 | 6552.00 | 2.14% | | 2024-06-30 | 002384 | 东山精密 | 2024-06-30
东山精密 | 270.66 | 5602.66 | 1.83% | | 2024-06-30 | 002463 | 沪电股份 | 2024-06-30
沪电股份 | 151.38 | 5525.44 | 1.80% | | 2024-06-30 | 600011 | 华能国际 | 2024-06-30
华能国际 | 548.99 | 5281.28 | 1.72% | | 2024-06-30 | 002648 | 卫星化学 | 2024-06-30
卫星化学 | 251.96 | 4530.17 | 1.48% |
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