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| | | 回报率（股票型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:17.63% | 同类排行:888 | 1082 | | 一月回报率:14.67% | 同类排行:947 | 1115 | | 一年回报率:16.67% | 同类排行:254 | 2038 | | 三年回报率:3.07% | 同类排行:229 | 1365 |
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|  | | | 民生加银中证内地资源A(690008)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银中证内地资源A | | 基金代码 | 690008 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 682681274.40 | | 成立日期 | 2012-03-08 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金采取全样本复制法进行被动指数化投资,力求实现跟踪偏离度与跟踪误差的最小化,获得与标的指数收益相似回报。 | | 基金经理 | 何江 |
| | | 民生加银中证内地资源A(690008)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-06-30
紫金矿业 | 118.12 | 2075.28 | 17.00% | | 2024-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-06-30
中国神华 | 23.77 | 1054.48 | 8.64% | | 2024-06-30 | 601857 | 中国石油 | 2024-06-30
中国石油 | 81.68 | 842.94 | 6.90% | | 2024-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-06-30
陕西煤业 | 27.94 | 720.12 | 5.90% | | 2024-06-30 | 600028 | 中国石化 | 2024-06-30
中国石化 | 105.24 | 665.11 | 5.45% | | 2024-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-06-30
中国海油 | 15.08 | 497.64 | 4.08% | | 2024-06-30 | 601600 | 中国铝业 | 2024-06-30
中国铝业 | 57.13 | 435.92 | 3.57% | | 2024-06-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2024-06-30
洛阳钼业 | 50.92 | 432.79 | 3.54% | | 2024-06-30 | 600547 | 山东黄金 | 2024-06-30
山东黄金 | 13.03 | 356.71 | 2.92% | | 2024-06-30 | 600111 | 北方稀土 | 2024-06-30
北方稀土 | 18.23 | 313.59 | 2.57% |
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