|
| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:1.12% | 同类排行:185 | 3305 | | 一月回报率:-1.19% | 同类排行:2754 | 3278 | | 一年回报率:15.23% | 同类排行:304 | 2029 | | 三年回报率:3.44% | 同类排行:225 | 1389 |
|
|  | | | 民生加银中证内地资源A(690008)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银中证内地资源A | | 基金代码 | 690008 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 682681274.40 | | 成立日期 | 2012-03-08 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金采取全样本复制法进行被动指数化投资,力求实现跟踪偏离度与跟踪误差的最小化,获得与标的指数收益相似回报。 | | 基金经理 | 何江 |
| | | 民生加银中证内地资源A(690008)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 115.15 | 2088.73 | 16.64% | | 2024-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-09-30
中国神华 | 23.18 | 1010.46 | 8.05% | | 2024-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-09-30
陕西煤业 | 27.24 | 751.39 | 5.99% | | 2024-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2024-09-30
中国石油 | 79.63 | 718.27 | 5.72% | | 2024-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2024-09-30
中国石化 | 102.61 | 714.16 | 5.69% | | 2024-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2024-09-30
中国铝业 | 55.71 | 495.84 | 3.95% | | 2024-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-09-30
中国海油 | 14.70 | 441.74 | 3.52% | | 2024-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2024-09-30
洛阳钼业 | 49.64 | 431.83 | 3.44% | | 2024-09-30 | 600547 | 山东黄金 | 2024-09-30
山东黄金 | 12.70 | 371.92 | 2.96% | | 2024-09-30 | 600111 | 北方稀土 | 2024-09-30
北方稀土 | 17.77 | 366.63 | 2.92% |
|  |
|
|