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光大阳光北斗星180天滚动C(860051)
2024-11-01官方净值:1.672涨跌:-0.07%
回报率(债券型基金)2024-11-01
一周回报率:-0.13%同类排行:4978 | 5792
一月回报率:0.13%同类排行:3951 | 5789
一年回报率:1.90%同类排行:2973 | 4908
三年回报率:1.47%同类排行:1765 | 3142
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
君正集团0.29%+1.18%
中国建筑0.26%0.00%
中国太保0.25%+0.49%
青岛银行0.22%+1.34%
中国电建0.21%+1.08%
协创数据0.20%+6.99%
开润股份0.18%+1.96%
新华保险0.18%+1.13%
中国铝业0.18%-0.25%
神州泰岳0.17%+1.88%
860051基金收益分配图
光大阳光北斗星180天滚动C(860051)基金档案>>详细
基金名称光大阳光北斗星180天滚动C
基金代码860051
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)--
成立日期2021-08-30
基金托管人中国光大银行股份有限公司
基金管理人上海光大证券资产管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标本集合计划主要投资于债券为主的固定收益类产品,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现集合计划资产的长期稳健增值。
基金经理张丁、陈韵骋
光大阳光北斗星180天滚动C(860051)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601216君正集团 2024-09-30
君正集团
3.0313.910.29%
2024-09-30601668中国建筑 2024-09-30
中国建筑
2.0112.420.26%
2024-09-30601601中国太保 2024-09-30
中国太保
0.3112.120.25%
2024-09-30002948青岛银行 2024-09-30
青岛银行
2.7910.550.22%
2024-09-30601669中国电建 2024-09-30
中国电建
1.769.930.21%
2024-09-30300857协创数据 2024-09-30
协创数据
0.149.650.20%
2024-09-30300577开润股份 2024-09-30
开润股份
0.368.900.18%
2024-09-30601336新华保险 2024-09-30
新华保险
0.198.820.18%
2024-09-30601600中国铝业 2024-09-30
中国铝业
0.978.630.18%
2024-09-30300002神州泰岳 2024-09-30
神州泰岳
0.668.230.17%
860051基金投资组合(持股)图

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