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光大阳光北斗星180天滚动C(860051) 2024-09-27官方净值:1.644元涨跌:0.40%
| | | 回报率（债券型基金）2024-09-27 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.92% | 同类排行:182 | 1646 | | 一年回报率:-0.47% | 同类排行:2086 | 2527 | | 三年回报率:0.32% | 同类排行:1112 | 1707 |
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|  | | | 光大阳光北斗星180天滚动C(860051)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 光大阳光北斗星180天滚动C | | 基金代码 | 860051 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-08-30 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 上海光大证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本集合计划主要投资于债券为主的固定收益类产品,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现集合计划资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张丁、陈韵骋 |
| | | 光大阳光北斗星180天滚动C(860051)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-06-30
兴业银行 | 1.91 | 33.65 | 0.71% | | 2024-06-30 | 601618 | 中国中冶 | 2024-06-30
中国中冶 | 10.70 | 33.17 | 0.70% | | 2024-06-30 | 601658 | 邮储银行 | 2024-06-30
邮储银行 | 5.82 | 29.51 | 0.62% | | 2024-06-30 | 601919 | 中远海控 | 2024-06-30
中远海控 | 1.62 | 25.09 | 0.53% | | 2024-06-30 | 600188 | 兖矿能源 | 2024-06-30
兖矿能源 | 1.04 | 23.64 | 0.50% | | 2024-06-30 | 600642 | 申能股份 | 2024-06-30
申能股份 | 2.20 | 19.43 | 0.41% | | 2024-06-30 | 688578 | 艾力斯 | 2024-06-30
艾力斯 | 0.30 | 19.12 | 0.40% | | 2024-06-30 | 600926 | 杭州银行 | 2024-06-30
杭州银行 | 1.40 | 18.27 | 0.38% | | 2024-06-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 2024-06-30
福耀玻璃 | 0.38 | 18.20 | 0.38% | | 2024-06-30 | 002984 | 森麒麟 | 2024-06-30
森麒麟 | 0.74 | 17.83 | 0.37% |
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