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光大阳光北斗星9个月持有A(865048) 2024-09-30官方净值:1.030元涨跌:1.26%
| | | 回报率（债券型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:2.96% | 同类排行:305 | 2807 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-2.60% | 同类排行:4851 | 5221 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 光大阳光北斗星9个月持有A(865048)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 光大阳光北斗星9个月持有A | | 基金代码 | 865048 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2022-09-01 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 上海光大证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本集合计划主要投资于债券为主的固定收益类产品,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现集合计划资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 曾炳祥、张丁 |
| | | 光大阳光北斗星9个月持有A(865048)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 000157 | 中联重科 | 2024-06-30
中联重科 | 20.53 | 157.67 | 1.10% | | 2024-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-06-30
伊利股份 | 5.30 | 136.95 | 0.95% | | 2024-06-30 | 601018 | 宁波港 | 2024-06-30
宁波港 | 33.55 | 114.07 | 0.79% | | 2024-06-30 | 600406 | 国电南瑞 | 2024-06-30
国电南瑞 | 3.98 | 99.34 | 0.69% | | 2024-06-30 | 600886 | 国投电力 | 2024-06-30
国投电力 | 4.90 | 89.38 | 0.62% | | 2024-06-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 2024-06-30
福耀玻璃 | 1.83 | 87.66 | 0.61% | | 2024-06-30 | 002322 | 理工能科 | 2024-06-30
理工能科 | 4.91 | 78.66 | 0.55% | | 2024-06-30 | 603508 | 思维列控 | 2024-06-30
思维列控 | 3.82 | 71.63 | 0.50% | | 2024-06-30 | 000538 | 云南白药 | 2024-06-30
云南白药 | 1.37 | 70.08 | 0.49% | | 2024-06-30 | 002938 | 鹏鼎控股 | 2024-06-30
鹏鼎控股 | 1.72 | 68.39 | 0.48% |
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