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中金安心回报A(920011) 2024-09-18官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（混合型基金）2024-09-18 | | 一周回报率:0.13% | 同类排行:745 | 2174 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:0.94% | 同类排行:377 | 3896 | | 三年回报率:-25.43% | 同类排行:942 | 2689 |
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|  | | | 中金安心回报A(920011)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中金安心回报A | | 基金代码 | 920011 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2020-04-30 | | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中国国际金融股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券等大类资产中充分挖掘市场轮动机会、利用潜在投资价值,力求实现集合计划资产的持续稳定增值。 | | 基金经理 | 李飞 |
| | | 中金安心回报A(920011)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 002027 | 分众传媒 | 2024-06-30
分众传媒 | 26.63 | 161.38 | 1.40% | | 2024-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2024-06-30
北方华创 | 0.45 | 143.95 | 1.25% | | 2024-06-30 | 600486 | 扬农化工 | 2024-06-30
扬农化工 | 2.29 | 129.27 | 1.12% | | 2024-06-30 | 601001 | 晋控煤业 | 2024-06-30
晋控煤业 | 7.80 | 128.86 | 1.12% | | 2024-06-30 | 600079 | 人福医药 | 2024-06-30
人福医药 | 6.77 | 116.24 | 1.01% | | 2024-06-30 | 688389 | 普门科技 | 2024-06-30
普门科技 | 5.03 | 81.85 | 0.71% | | 2024-06-30 | 601000 | 唐山港 | 2024-06-30
唐山港 | 17.00 | 79.90 | 0.69% | | 2024-06-30 | 000933 | 神火股份 | 2024-06-30
神火股份 | 3.80 | 76.87 | 0.67% | | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30
宁德时代 | 0.41 | 73.81 | 0.64% | | 2024-06-30 | 688337 | 普源精电 | 2024-06-30
普源精电 | 2.90 | 73.16 | 0.63% |
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