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华安证券合赢九个月持有(970035) 2024-11-15官方净值:1.098元涨跌:-0.16%2023-11-28收益分配:10派0.10元
| | | 回报率（债券型基金）2024-11-15 | | 一周回报率:-0.42% | 同类排行:5152 | 5897 | | 一月回报率:1.08% | 同类排行:479 | 5509 | | 一年回报率:1.58% | 同类排行:3177 | 4896 | | 三年回报率:7.42% | 同类排行:593 | 3154 |
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|  | | | 华安证券合赢九个月持有(970035)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安证券合赢九个月持有 | | 基金代码 | 970035 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-07-02 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安证券股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现集合计划资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 汪志健、张欣、张钰 |
| | | 华安证券合赢九个月持有(970035)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000538 | 云南白药 | 2024-09-30
云南白药 | 5.00 | 305.00 | 0.44% | | 2024-09-30 | 000750 | 国海证券 | 2024-09-30
国海证券 | 60.00 | 289.80 | 0.42% | | 2024-09-30 | 601688 | 华泰证券 | 2024-09-30
华泰证券 | 15.00 | 264.00 | 0.38% | | 2024-09-30 | 300707 | 威唐工业 | 2024-09-30
威唐工业 | 19.00 | 253.65 | 0.36% | | 2024-09-30 | 600054 | 黄山旅游 | 2024-09-30
黄山旅游 | 17.50 | 222.43 | 0.32% | | 2024-09-30 | 601598 | 中国外运 | 2024-09-30
中国外运 | 40.00 | 220.80 | 0.32% | | 2024-09-30 | 002735 | 王子新材 | 2024-09-30
王子新材 | 18.26 | 184.43 | 0.26% | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 5.00 | 136.00 | 0.20% | | 2024-09-30 | 600018 | 上港集团 | 2024-09-30
上港集团 | 19.01 | 123.57 | 0.18% | | 2024-09-30 | 600977 | 中国电影 | 2024-09-30
中国电影 | 10.00 | 121.00 | 0.17% |
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