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国海证券安盈A(970130) 2024-09-27官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2024-09-27 | | 一周回报率:1.46% | 同类排行:210 | 1583 | | 一月回报率:1.59% | 同类排行:219 | 1646 | | 一年回报率:-2.63% | 同类排行:2291 | 2527 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 新致软件 | 7.04% | +20.03% | | 哈尔斯 | 3.91% | +8.78% | | 赛力斯 | 0.05% | +9.98% |
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|  | | | 国海证券安盈A(970130)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国海证券安盈A | | 基金代码 | 970130 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2022-04-08 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国海证券股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求实现计划资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 王力、张文浩 |
| | | 国海证券安盈A(970130)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 688590 | 新致软件 | 2024-06-30
新致软件 | 25.35 | 326.97 | 7.04% | | 2024-06-30 | 002615 | 哈尔斯 | 2024-06-30
哈尔斯 | 29.29 | 181.59 | 3.91% | | 2024-06-30 | 601127 | 赛力斯 | 2024-06-30
赛力斯 | 0.03 | 2.52 | 0.05% |
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