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兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有A(970204) 2024-11-20官方净值:1.069元涨跌:0.07%
| | | 回报率（债券型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-0.07% | 同类排行:3985 | 5269 | | 一月回报率:0.40% | 同类排行:806 | 5522 | | 一年回报率:2.27% | 同类排行:2671 | 4886 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有A(970204)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有A | | 基金代码 | 970204 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2022-11-07 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴证证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本集合计划在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,追求资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 吕晓威 |
| | | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有A(970204)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 0.71 | 20.64 | 0.48% | | 2024-09-30 | 601939 | 建设银行 | 2024-09-30
建设银行 | 1.53 | 12.13 | 0.28% | | 2024-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-09-30
迈瑞医疗 | 0.04 | 11.72 | 0.28% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 0.34 | 10.22 | 0.24% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 1.29 | 7.97 | 0.19% | | 2024-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-09-30
中国海油 | 0.26 | 7.81 | 0.18% | | 2024-09-30 | 601985 | 中国核电 | 2024-09-30
中国核电 | 0.69 | 7.69 | 0.18% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 1.60 | 7.68 | 0.18% | | 2024-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-09-30
中国神华 | 0.17 | 7.41 | 0.17% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 0.17 | 5.47 | 0.13% |
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