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上海建工(600170)现金流量表图
上海建工(600170)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23367821.3417264944.5711649673.9732427819.2822893535.47
收到的税费返还(万元)11390.695741.492096.236154.9311305.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)695085.35406885.29152265.94986794.531134188.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24074297.3717677571.3411804036.1433420768.7424039029.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23159397.5317849009.1213110984.5327311630.1821755690.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1180343.28839865.55523340.871635192.891198913.93
支付的各项税费(万元)593607.48437991.85292099.12902752.04604574.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1290355.22812667.35409182.651473068.001039681.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26223703.5119939533.8714335607.1631322643.1224598860.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2149406.14-2261962.53-2531571.022098125.62-559831.74
收回投资收到的现金(万元)25696.8314580.981601.3549354.2934204.52
取得投资收益收到的现金(万元)9138.336099.92362.6413725.2310674.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9587.518687.934783.297956.825966.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------170203.51--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----166983.33432004.43305277.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)306444.05206978.14173730.61673244.28356123.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)188882.44138681.8279046.10304482.13216343.84
投资支付的现金(万元)8056.005005.00--184728.18153155.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----185417.34541013.06398425.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)725268.38471157.62264463.441037024.81767925.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-418824.33-264179.48-90732.83-363780.53-411802.21
吸收投资收到的现金(万元)5713.605703.603648.675566.425027.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5713.605703.603648.675566.425027.31
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2106235.111531033.79993591.322120641.061653738.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----6880.00209652.77--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2111948.711536737.391004119.992335860.251658766.04
偿还债务支付的现金(万元)1261001.22773586.13348816.272208983.651493518.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)390988.54268970.39113764.73518894.77343422.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)32526.0919570.279495.0841296.2230671.85
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----28028.38394754.13107346.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2115025.671488561.25490609.383122632.561944287.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3076.9648176.13513510.61-786772.31-285521.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1859.081811.25707.643883.007509.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2573166.51-2476154.62-2108085.60951455.78-1249646.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9034093.879039952.219039952.218088496.438088496.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6460927.366563797.596931866.619039952.216838850.24
净利润(万元)--89109.34--165801.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------55423.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15412.24--33673.38--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15941.02---1476.52--
固定资产报废损失(万元)--146328.34--250549.14--
公允价值变动损失(万元)--16591.33--25604.17--
财务费用(万元)--122835.40--293861.06--
投资损失(万元)---6116.98---18640.00--
递延所得税资产减少(万元)---11928.90---33859.57--
递延所得税负债增加(万元)--2576.03---2292.50--
存货的减少(万元)---166758.41--476397.12--
经营性应收项目的减少(万元)--80340.69---728663.40--
经营性应付项目的增加(万元)---2568907.97--1360329.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2098125.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6563797.59--9039952.21--
减:现金的期初余额(万元)--9039952.21--8088496.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------951455.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------133406.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------75457.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-222023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-222023-10-31
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