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瑞茂通(600180)现金流量表图
瑞茂通(600180)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2034037.581016346.25709956.794369742.363864789.79
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29920.5416023.237476.3528267.2622110.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2063958.121032369.48717433.144398009.623886900.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2018909.81996588.27719278.584350188.323789113.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20768.0016033.117324.8019880.3316628.30
支付的各项税费(万元)17018.5211653.794244.7929880.5326577.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43671.3229003.5817533.5555705.9342552.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2100367.661053278.74748381.714455655.113874872.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36409.54-20909.26-30948.57-57645.4912028.01
收回投资收到的现金(万元)5417.752477.75527.7586305.5914344.19
取得投资收益收到的现金(万元)10728.352645.34692.0441584.6842119.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.5726.6412.64344.30329.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--28200.01--52931.4040632.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56254.1133349.7415558.37181165.9797425.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20088.6415327.8911383.7530899.3018282.10
投资支付的现金(万元)4900.004900.002600.00477.75--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--31806.96--59467.8056662.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81577.7252034.8635641.0790844.8574944.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25323.62-18685.11-20082.7090321.1122480.48
吸收投资收到的现金(万元)------19444.3919444.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1665.191665.19
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)434659.84266181.98171722.50434567.85369166.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--337857.57--412453.08300271.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)867458.78604039.55299420.74866465.32688881.93
偿还债务支付的现金(万元)379248.19232496.44130712.78410441.80332575.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24843.468503.254740.0334496.5829287.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)184.23--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--315675.05--458024.88322983.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)838334.61556674.74268569.56902963.26684845.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29124.1747364.8230851.18-36497.944035.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-304.09277.35186.85-1087.462923.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32913.088047.79-19993.24-4909.7841467.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86109.3686109.3686109.3691019.1391019.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53196.2894157.1566116.1286109.36132486.73
净利润(万元)--16744.02--29802.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--368.52--1690.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--288.41--542.18--
长期待摊费用摊销(万元)------25.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.74--16.32--
固定资产报废损失(万元)--527.94---1.63--
公允价值变动损失(万元)--710.97--1834.82--
财务费用(万元)--16836.68--25419.16--
投资损失(万元)---2148.17---65250.69--
递延所得税资产减少(万元)---1039.70---2103.54--
递延所得税负债增加(万元)---328.39---356.11--
存货的减少(万元)---18117.71---59109.46--
经营性应收项目的减少(万元)---573361.65--10475.12--
经营性应付项目的增加(万元)--535599.83---13785.44--
其他(万元)---62.83------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20909.26---57645.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94157.15--86109.36--
减:现金的期初余额(万元)--86109.36--91019.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8047.79---4909.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---300.76--1506.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3372.45--6503.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-262023-10-26
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