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华光新材(688379)现金流量表图
华光新材(688379)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101152.3358404.9626829.98101478.0581645.25
收到的税费返还(万元)775.18728.40447.182581.091417.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1014.42366.80278.581057.68629.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102941.9359500.1727555.74105116.8383692.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)125321.7265566.2130165.70110966.78102826.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7091.234983.902835.318358.766298.79
支付的各项税费(万元)436.60388.68166.37320.15282.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5641.673085.25651.715881.683659.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138491.2174024.0433819.09125527.38113067.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35549.28-14523.87-6263.35-20410.54-29375.40
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)47.3138.710.3485.7649.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.71----6584.126924.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1034.77247.9810060.248000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1051.001073.48248.3216730.1314974.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4406.213776.232879.674231.005207.34
投资支付的现金(万元)700.00----480.00480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1030.37254.206184.385044.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6171.264806.603133.8710895.3810731.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5120.26-3733.11-2885.565834.754242.33
吸收投资收到的现金(万元)1600.00----822.61--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51249.1733250.2915280.3676226.6770266.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--12144.481385.5129940.7821168.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76229.2345394.7616665.86106990.0791435.11
偿还债务支付的现金(万元)33304.8027504.7710340.0064117.7752755.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3268.772558.84584.622340.651777.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7627.234679.5218834.5712627.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43341.1637690.8315604.1485292.9867160.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32888.067703.931061.7221697.0924274.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.7437.44-3.0345.1495.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7796.21-10515.61-8090.227166.43-762.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19137.2219137.2219137.2211970.7911970.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11341.008621.6111047.0019137.2211208.19
净利润(万元)--4496.41--4160.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--199.28--449.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--240.82--225.16--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.27--
固定资产报废损失(万元)--1694.85--7.94--
公允价值变动损失(万元)--3.70---11.58--
财务费用(万元)--1665.13--2931.58--
投资损失(万元)--5.47--14.35--
递延所得税资产减少(万元)--448.68---70.61--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---15604.04---12269.34--
经营性应收项目的减少(万元)---25763.68---38989.63--
经营性应付项目的增加(万元)--17641.24--19651.81--
其他(万元)--252.35------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14523.87---20410.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8621.61--19137.22--
减:现金的期初余额(万元)--19137.22--11970.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10515.61--7166.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--195.92--253.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-012023-10-31
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