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新致软件(688590)现金流量表图
新致软件(688590)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141968.4584565.5135404.02181227.22111278.24
收到的税费返还(万元)------3.38--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5011.294378.89437.4013694.063549.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146979.7488944.4135841.42194924.66114827.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49391.0538291.4817398.1443890.4025805.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)96746.7665223.4332957.58117068.6990675.58
支付的各项税费(万元)3607.483009.603082.797727.644526.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18876.6010632.083502.4217643.616652.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)168621.89117156.5956940.93186330.33127659.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21642.15-28212.18-21099.518594.32-12831.48
收回投资收到的现金(万元)32550.0030750.0023050.0053179.4042059.40
取得投资收益收到的现金(万元)204.11106.7133.40188.27183.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.781.831.782.602.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--500.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33255.8931358.5523085.1853370.2742245.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43596.0235548.9826977.9920455.222766.14
投资支付的现金(万元)30360.0029400.0021000.0050328.2340122.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------4500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74466.0265458.9847977.9972279.6648388.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41210.13-34100.44-24892.80-18909.39-6143.76
吸收投资收到的现金(万元)205.02128.00128.00550.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)205.02128.00128.00550.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)112738.0983686.3751763.6163382.5855474.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)112943.1183814.3751891.6163932.5855474.87
偿还债务支付的现金(万元)63010.5244025.8216961.9350390.2649105.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4515.54437.86600.221830.943856.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)127.57----37.4737.47
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4323.585305.238525.897830.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74401.9648787.2722867.3860747.0960792.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38541.1535027.1029024.233185.49-5317.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)46.9998.0530.55-50.8722.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24264.14-27187.47-16937.53-7180.44-24270.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55221.3654658.9255221.3661839.3761839.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30957.2227471.4538283.8354658.9237568.48
净利润(万元)--1967.62--7936.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------192.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1111.87--1874.75--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---58.88---0.09--
固定资产报废损失(万元)--681.91--1241.49--
公允价值变动损失(万元)--51.70---287.21--
财务费用(万元)--2389.98--4941.58--
投资损失(万元)---61.96---198.58--
递延所得税资产减少(万元)---380.03---639.57--
递延所得税负债增加(万元)---62.42---570.23--
存货的减少(万元)---18531.92---1182.10--
经营性应收项目的减少(万元)---17174.52--119.11--
经营性应付项目的增加(万元)---754.64---9943.87--
其他(万元)------97.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28212.18--8594.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27471.45--54658.92--
减:现金的期初余额(万元)--54658.92--61839.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27187.47---7180.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1733.51--3337.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--739.20--1337.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-302023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-302024-10-29
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