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新致软件(688590)现金流量表图
新致软件(688590)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84565.5135404.02181227.22111278.2463577.90
收到的税费返还(万元)----3.38----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4378.89437.4013694.063549.552197.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88944.4135841.42194924.66114827.7965775.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38291.4817398.1443890.4025805.1612370.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65223.4332957.58117068.6990675.5861615.71
支付的各项税费(万元)3009.603082.797727.644526.182849.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10632.083502.4217643.616652.344420.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117156.5956940.93186330.33127659.2681255.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28212.18-21099.518594.32-12831.48-15479.97
收回投资收到的现金(万元)30750.0023050.0053179.4042059.4031610.00
取得投资收益收到的现金(万元)106.7133.40188.27183.69148.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.831.782.602.131.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)500.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31358.5523085.1853370.2742245.2231759.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35548.9826977.9920455.222766.141737.33
投资支付的现金(万元)29400.0021000.0050328.2340122.5332026.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65458.9847977.9972279.6648388.9833763.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34100.44-24892.80-18909.39-6143.76-2003.75
吸收投资收到的现金(万元)128.00128.00550.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)128.00128.00550.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83686.3751763.6163382.5855474.8729849.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)83814.3751891.6163932.5855474.8729849.62
偿还债务支付的现金(万元)44025.8216961.9350390.2649105.7635371.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)437.86600.221830.943856.48837.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----37.4737.47--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4323.585305.238525.897830.283560.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48787.2722867.3860747.0960792.5239770.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35027.1029024.233185.49-5317.65-9920.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)98.0530.55-50.8722.0032.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27187.47-16937.53-7180.44-24270.88-27371.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54658.9255221.3661839.3761839.3761839.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27471.4538283.8354658.9237568.4834467.58
净利润(万元)1967.62--7936.68--2736.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----192.17----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1111.87--1874.75--775.87
长期待摊费用摊销(万元)--------167.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-58.88---0.09----
固定资产报废损失(万元)681.91--1241.49--59.65
公允价值变动损失(万元)51.70---287.21--97.96
财务费用(万元)2389.98--4941.58--855.39
投资损失(万元)-61.96---198.58---63.02
递延所得税资产减少(万元)-380.03---639.57---94.89
递延所得税负债增加(万元)-62.42---570.23---150.22
存货的减少(万元)-18531.92---1182.10---8558.36
经营性应收项目的减少(万元)-17174.52--119.11---13521.74
经营性应付项目的增加(万元)-754.64---9943.87---450.62
其他(万元)----97.17----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-28212.18--8594.32---15479.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27471.45--54658.92--34467.58
减:现金的期初余额(万元)54658.92--61839.37--61839.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-27187.47---7180.44---27371.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1733.51--3337.12--1426.79
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)739.20--1337.92--594.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-302024-04-302023-10-262023-08-27
更新时间2024-08-272024-04-302024-04-302023-10-262023-08-27
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