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朗特智能(300916)现金流量表图
朗特智能(300916)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138646.3183931.8545948.85105087.7472552.77
收到的税费返还(万元)2202.72861.37418.433546.813007.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1616.941154.70858.493383.152832.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)142465.9685947.9247225.77112017.6978392.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103636.8270286.7434601.7178197.5861506.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16739.1911440.625746.3516425.2110922.13
支付的各项税费(万元)3444.342591.161194.382459.191914.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4383.602820.861495.042704.633252.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)128203.9587139.3743037.4799786.6177595.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14262.00-1191.454188.3012231.08797.31
收回投资收到的现金(万元)137598.19100998.1923698.19204946.00136746.00
取得投资收益收到的现金(万元)1029.92829.30467.52981.35727.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.0212.021.7584.3981.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)138640.13101839.5024167.45206011.74137554.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2567.80961.60374.832057.991189.81
投资支付的现金(万元)148300.00100300.0033000.00215146.00170046.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)896.98356.34------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)151764.79101617.9433374.83217203.99171235.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13124.66221.56-9207.37-11192.25-33681.22
吸收投资收到的现金(万元)------815.80675.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.004000.004000.0016000.0016000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4000.004000.004000.0016815.8016675.16
偿还债务支付的现金(万元)16000.0016000.006008.270.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4562.564537.00105.345236.465057.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)957.63635.97352.781469.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21520.1921172.976466.396705.496091.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17520.19-17172.97-2466.3910110.3110583.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.68660.42293.92775.101476.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16404.52-17482.45-7191.5411924.24-20824.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72219.7772219.7772219.7760295.5460295.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55815.2654737.3365028.2472219.7739470.88
净利润(万元)--8350.48--10690.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1551.50--1153.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--58.14--57.49--
长期待摊费用摊销(万元)--234.52--545.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.43---105.79--
固定资产报废损失(万元)--23.47--10.08--
公允价值变动损失(万元)---217.97---288.24--
财务费用(万元)---532.34---125.99--
投资损失(万元)---555.45---752.25--
递延所得税资产减少(万元)---185.02--60.51--
递延所得税负债增加(万元)---77.81---64.24--
存货的减少(万元)---1057.64---3548.19--
经营性应收项目的减少(万元)---13781.00---9813.14--
经营性应付项目的增加(万元)--3044.13--10157.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1191.45--12231.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54737.33--72219.77--
减:现金的期初余额(万元)--72219.77--60295.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17482.45--11924.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--543.48--1368.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-152024-04-112024-03-212023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-122024-03-222023-10-26
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