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长城电工(600192)现金流量表图
长城电工(600192)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66235.7832794.04154344.37135121.5589053.40
收到的税费返还(万元)114.16--584.577.707.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14678.497264.7834630.4733002.7929616.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81028.4340058.82189559.40168132.04118678.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45050.3222127.39111460.09109303.5867044.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17905.219673.7936902.9625903.5917920.70
支付的各项税费(万元)3143.101528.807504.135818.904370.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20393.199521.3432140.6727437.5519949.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86491.8242851.32188007.85168463.61109285.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5463.39-2792.501551.55-331.579392.34
收回投资收到的现金(万元)----19.60----
取得投资收益收到的现金(万元)----48.3048.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)687.88222.35291.7778.671.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----6.0625.660.86
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)687.88222.35365.73152.631.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2257.991334.227879.176272.644794.25
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2257.991334.227879.176272.644794.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1570.11-1111.87-7513.44-6120.00-4793.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93144.5351114.82157612.59127800.0087000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8848.841380.641688.618481.51--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)101993.3852495.46159301.20136281.5193958.91
偿还债务支付的现金(万元)76034.0035524.00150976.00120678.0096194.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3375.181710.495440.484141.192864.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7.00--21.70----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1083.501068.61517.461223.19--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80492.6838303.10156933.95126042.38100266.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21500.7014192.362367.2610239.13-6307.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14467.2010288.00-3594.643787.56-1707.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13676.2913676.2917270.9317270.9317270.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28143.4923964.2913676.2921058.4915563.01
净利润(万元)-8417.66---11471.50---3867.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)16.16--277.12---91.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)183.85--377.55--200.87
长期待摊费用摊销(万元)140.84--235.32----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)547.35---191.72---0.18
固定资产报废损失(万元)-----13.29--2499.56
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2974.04--5625.01--2896.90
投资损失(万元)-87.43---374.68---4.34
递延所得税资产减少(万元)64.52---127.07---37.42
递延所得税负债增加(万元)-40.47---37.07---44.28
存货的减少(万元)-1363.40--4082.44---5000.47
经营性应收项目的减少(万元)18126.60---7246.37---7243.32
经营性应付项目的增加(万元)-23534.00---1341.16--19282.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5463.39--1551.55--5517.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28143.49--13676.29--15563.01
减:现金的期初余额(万元)13676.29--17270.93--17270.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14467.20---3594.64--1069.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2292.71--4135.54----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)59.91--228.54--4.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-272024-04-162023-10-272023-08-21
更新时间2024-09-022024-04-272024-04-162023-10-272023-08-22
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