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复星医药(600196)现金流量表图
复星医药(600196)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3014094.101993916.44982487.734239255.363129120.16
收到的税费返还(万元)39617.6223041.4610637.5744182.9828261.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)101481.0157549.3836939.71153152.07186200.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3155192.732074507.281030065.014436590.413343582.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1111346.62706719.86338789.861701103.111296013.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)847222.30588867.98312938.201060392.57803280.47
支付的各项税费(万元)184537.97134493.6264008.96281936.85206634.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)713422.11453725.43222596.771051736.18791489.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2856529.001883806.89938333.804095168.703097418.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)298663.74190700.3991731.21341421.71246164.05
收回投资收到的现金(万元)33414.873914.621939.66186026.6397168.34
取得投资收益收到的现金(万元)101925.6323572.0413860.7894905.8688838.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23876.05870.59117.01900.94718.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--13405.3413826.9030.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--9837.537949.1693480.63126001.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)182376.2451600.1237693.51375344.06312726.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)302694.98209335.71125445.06533670.48421749.85
投资支付的现金(万元)93171.8563803.843718.1594297.0669131.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4197.97--92399.89114532.15
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--39257.4927643.4136905.6735741.97
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)426347.48316595.01156806.63757273.10641155.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-243971.25-264994.89-119113.12-381929.04-328429.30
吸收投资收到的现金(万元)16807.5510607.0411418.287662.984394.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)16807.5510607.0411418.287662.984394.33
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2173946.861587439.60798922.622317594.131805136.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7461.5633772.6734123.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2396513.911791325.58817802.462359029.791843654.38
偿还债务支付的现金(万元)2180097.531572858.52763029.312114622.501554791.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)205383.2184664.1634487.08265969.25228179.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)35433.6618201.841348.9520452.2818853.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----10422.31112063.01100341.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2446742.851682269.16807938.702492654.771883312.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50228.94109056.429863.76-133624.98-39657.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6963.601713.152343.787364.5013132.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2500.0536475.06-15174.37-166767.81-108790.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)950238.89950238.89950238.891117006.701117006.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)947738.84986713.95935064.52950238.891008216.28
净利润(万元)--154973.20--289506.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5821.12--35166.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--52333.80--133455.07--
长期待摊费用摊销(万元)--7978.34--15349.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---71.69---556.38--
固定资产报废损失(万元)--122.40--502.53--
公允价值变动损失(万元)--28239.79--42737.96--
财务费用(万元)--62310.94--116925.18--
投资损失(万元)---106176.63---350199.26--
递延所得税资产减少(万元)---3568.10---3525.97--
递延所得税负债增加(万元)---4654.96---10934.57--
存货的减少(万元)---574.11---33390.60--
经营性应收项目的减少(万元)---26989.46--160509.19--
经营性应付项目的增加(万元)---71551.52---220777.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--190700.39--341421.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--986713.95--950238.89--
减:现金的期初余额(万元)--950238.89--1117006.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--36475.06---166767.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16840.44--26639.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-03-262023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-03-272023-10-31
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