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哈空调(600202)现金流量表图
哈空调(600202)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110205.8466199.5735938.31128864.1192380.78
收到的税费返还(万元)174.18169.56--18.4118.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7126.379782.932424.593899.134793.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)117506.3876152.0638362.90132781.6597193.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95403.3470802.0830171.36113816.1782983.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9021.756174.543440.6111126.818178.14
支付的各项税费(万元)1254.86909.85409.874244.373044.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5356.363469.712123.017080.955514.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111036.3181356.1936144.85136268.3099720.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6470.07-5204.132218.05-3486.65-2527.24
收回投资收到的现金(万元)565.00465.0050.00400.00321.45
取得投资收益收到的现金(万元)1.49--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.99--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)568.49465.0050.00400.00321.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2197.811706.76652.744386.991764.44
投资支付的现金(万元)270.00200.00--470.00230.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------8175.63--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2467.811906.76652.7413032.621994.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1899.33-1441.76-602.74-12632.62-1672.99
吸收投资收到的现金(万元)------520.00320.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------520.00320.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47515.0625500.6218148.0080525.5566278.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47515.0625500.6218148.0081045.5566598.15
偿还债务支付的现金(万元)50773.0026193.005000.0055260.0050855.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2570.961740.04862.482617.561921.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------43.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53343.9627933.045862.4857921.2352776.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5828.90-2432.4212285.5223124.3213821.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.8033.03-0.0140.8850.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1275.96-9045.2713900.817045.939672.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13179.2413179.2413179.246133.316133.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11903.294133.9727080.0613179.2415805.53
净利润(万元)--991.04--2472.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---136.57--802.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--139.77--246.75--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---98.77--1343.56--
固定资产报废损失(万元)--1545.91--2602.64--
公允价值变动损失(万元)--8.42---9.67--
财务费用(万元)--1758.28--2677.88--
投资损失(万元)--53.98--90.93--
递延所得税资产减少(万元)--147.93---339.03--
递延所得税负债增加(万元)---17.34---59.70--
存货的减少(万元)---9922.99---6777.77--
经营性应收项目的减少(万元)--399.15---25544.73--
经营性应付项目的增加(万元)---469.56--17256.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5204.13---3486.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4133.97--13179.24--
减:现金的期初余额(万元)--13179.24--6133.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9045.27--7045.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--354.71--1702.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--41.93--49.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-142024-04-302024-04-082023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-142024-04-302024-04-082023-10-31
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