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西藏药业(600211)现金流量表图
西藏药业(600211)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177319.46100347.45329145.90264057.68182887.03
收到的税费返还(万元)----1161.4090.7690.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14476.0110776.7522743.0413115.51897.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)191795.48111124.20353050.34277263.94183875.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8633.145259.2919912.8117035.9811742.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6521.144393.2710200.967797.865755.71
支付的各项税费(万元)30461.4712998.1645484.5335241.2424858.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86708.6044855.71171109.86138860.4287033.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132324.3567506.42246708.16198935.49129390.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59471.1343617.78106342.1878328.4554485.21
收回投资收到的现金(万元)227602.66104072.84299199.49214000.20130000.20
取得投资收益收到的现金(万元)859.58401.481871.611564.42941.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.06--54.414.274.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------867.03856.44
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------710.35--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)228465.30104474.32301125.52217146.27131801.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1034.93150.312168.861871.731341.08
投资支付的现金(万元)249230.16138282.52382145.03245851.87182712.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1063.886.44
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)250265.09138432.83384313.89248787.48184060.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21799.79-33958.51-83188.38-31641.21-52258.30
吸收投资收到的现金(万元)----221.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----221.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43304.0526156.6069951.4260500.0038190.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43304.0526156.6070172.4260500.0038190.00
偿还债务支付的现金(万元)18700.76--68573.4533573.4523873.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18469.65228.9449601.4349169.0619008.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----154.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----366.06----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37170.41228.94118540.9582742.5142882.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6133.6325927.66-48368.53-22242.51-4692.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)70.05204.77704.091507.202956.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)43875.0235791.69-24510.6325951.93490.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68217.9668217.9692728.5992728.5992728.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112092.98104009.6568217.96118680.5293219.48
净利润(万元)62608.36--81024.48--59983.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-41.03--19412.00--328.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1559.04--2966.70--2992.23
长期待摊费用摊销(万元)----101.12----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----53.39----
固定资产报废损失(万元)2045.09--19.48--1730.12
公允价值变动损失(万元)436.92--21053.32--244.44
财务费用(万元)-357.68---1870.59--351.93
投资损失(万元)-768.63---4044.22---1705.72
递延所得税资产减少(万元)-1949.53---4413.88---0.05
递延所得税负债增加(万元)-6.15---1172.93--20.22
存货的减少(万元)-1537.23---1655.87---46.70
经营性应收项目的减少(万元)-7825.44---23788.92---22509.08
经营性应付项目的增加(万元)5241.41--14740.19--14996.55
其他(万元)---------2002.55
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)59471.13--106342.18--54485.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)112092.98--68217.96--93219.48
减:现金的期初余额(万元)68217.96--92728.59--92728.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)43875.02---24510.63--490.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)55.88------44.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-132024-04-262024-03-262023-10-262023-08-27
更新时间2024-08-132024-04-272024-03-272023-10-262024-08-13
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