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桂林三金(002275)现金流量表图
桂林三金(002275)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50561.47243585.27176955.24134106.7857093.26
收到的税费返还(万元)14.08433.00406.90406.90--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10972.655604.368937.269507.8813605.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61548.21249622.62186299.39144021.5670698.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25320.9252319.9249329.5243323.398815.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11321.0142937.1529898.9421338.1711349.79
支付的各项税费(万元)7514.3739344.5728698.5724337.3511714.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14886.5060096.4255328.0536048.1233394.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59042.81194698.07163255.08125047.0365274.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2505.4054924.5623044.3118974.535423.85
收回投资收到的现金(万元)9823.3165265.3923602.7614645.111450.00
取得投资收益收到的现金(万元)150.19593.801770.663742.532185.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)326.715369.3233.1111.97850.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17173.7480741.1946855.8546481.912.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27473.94151969.6972262.3864881.524488.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)978.907639.544834.201545.731505.35
投资支付的现金(万元)14135.7798657.3928812.3312606.431855.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24000.0055095.0046481.9150081.918001.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39114.67161391.9380128.4564234.0811362.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11640.73-9422.24-7866.07647.44-6873.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5720.0041070.0010420.987416.8114389.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6374.347601.906290.323335.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5720.0047444.3418022.8813707.1317724.96
偿还债务支付的现金(万元)14282.4433358.717487.902899.612733.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1496.3942777.3125028.5625217.622871.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)95.507465.122971.791631.69522.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15874.3383601.1435488.2429748.916127.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10154.33-36156.80-17465.37-16041.7811597.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.8386.50146.51183.14-194.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19279.839432.02-2140.623763.329953.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85028.5268958.6077225.3077225.3077225.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65748.6978390.6275084.6880988.6287178.71
净利润(万元)--42129.88--37954.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1617.58--558.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1161.10--584.81--
长期待摊费用摊销(万元)--961.05--458.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---166.64--256.41--
固定资产报废损失(万元)--15.87--0.00--
公允价值变动损失(万元)---119.25--86.93--
财务费用(万元)--55.88--760.35--
投资损失(万元)---553.82--52.14--
递延所得税资产减少(万元)---80.16--27.73--
递延所得税负债增加(万元)---33.06---28.39--
存货的减少(万元)---2723.03---1978.21--
经营性应收项目的减少(万元)--7295.44--19539.59--
经营性应付项目的增加(万元)---8034.91---47181.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--54924.56--18974.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78390.62--80988.62--
减:现金的期初余额(万元)--68958.60--77225.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9432.02--3763.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1801.64--913.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-292023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-272023-04-29
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