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南亚新材(688519)现金流量表图
南亚新材(688519)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92917.8058950.7521627.01150743.34111539.77
收到的税费返还(万元)399.55148.90116.819545.018219.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14215.2013005.951234.9910348.736795.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107532.5672105.6022978.80170637.08126554.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66258.8448134.6016390.98130093.5188687.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13777.628957.084449.4819772.8314865.12
支付的各项税费(万元)928.33481.54247.471797.771624.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4292.442853.821302.5816379.975348.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85257.2360427.0322390.50168044.08110525.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22275.3311678.57588.302593.0016029.05
收回投资收到的现金(万元)4.684.68------
取得投资收益收到的现金(万元)0.030.030.03----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.94--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4000.00--20100.0021000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4004.704004.704000.0320100.9421000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7697.566315.604656.4828103.8325103.39
投资支付的现金(万元)4.684.68------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7702.236320.274656.4828103.8326103.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3697.53-2315.57-656.45-8002.89-5103.39
吸收投资收到的现金(万元)9912.069912.069912.06----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38164.9328164.9315000.0079295.8966000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--27500.00--35496.5121496.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90579.7265576.9934912.06114792.4087496.51
偿还债务支付的现金(万元)46601.5941601.5918000.0075843.9648496.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2700.95300.85109.137131.766832.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--31539.89--18518.7723235.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85961.9973442.3230662.40101494.4978564.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4617.73-7865.334249.6613297.918932.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-168.4230.46-9.52-94.04-22.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23027.101528.134171.987793.9819835.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29076.9429076.9429200.6021282.9621282.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52104.0530605.0733372.5829076.9441118.60
净利润(万元)--5529.13---12949.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1756.81--4850.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--134.35--266.37--
长期待摊费用摊销(万元)--32.89--56.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--4.83--7.94--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--405.85--1481.36--
投资损失(万元)--2.06---0.97--
递延所得税资产减少(万元)--228.61---330.41--
递延所得税负债增加(万元)-------2908.32--
存货的减少(万元)---1005.36---11883.64--
经营性应收项目的减少(万元)---16037.50--35385.51--
经营性应付项目的增加(万元)--13955.72---21669.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11678.57--2593.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30605.07--29076.94--
减:现金的期初余额(万元)--29076.94--21282.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1528.13--7793.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--52.79------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--173.72--368.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-082024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-092024-04-272024-04-272023-10-26
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