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福瑞达(600223)现金流量表图
福瑞达(600223)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)275022.44212067.6788957.26579920.51368791.88
收到的税费返还(万元)694.79553.13410.78480.58395.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15827.649238.703641.6822914.8430907.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)291544.86221859.5093009.72603315.93400094.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111562.7097310.8639197.83277634.03178574.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33800.8923712.2011622.1453821.2641779.23
支付的各项税费(万元)21808.3014334.605271.3055799.0346291.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)118234.7372907.8633132.39168646.33100657.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)285406.62208265.5289223.65555900.64367302.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6138.2413593.983786.0747415.2932792.40
收回投资收到的现金(万元)640.00640.00640.004798.002486.00
取得投资收益收到的现金(万元)7186.7011.5211.526268.846268.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.4222.5813.87389.0192.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--298203.93295057.23264052.58137990.60
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8398.618386.7614980.57937.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)314458.46307276.64304109.39290489.00147775.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11065.317982.904147.4121136.7517096.48
投资支付的现金(万元)------162.001442.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1864.20584.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11065.317982.904147.4123162.9519122.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)303393.15299293.74299961.97267326.05128652.68
吸收投资收到的现金(万元)------320.00320.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------320.00320.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20221.3519300.005700.00169200.0095800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------100920.4689627.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20221.3519300.005700.00270440.46185747.97
偿还债务支付的现金(万元)190745.00178445.00157145.00437364.04234484.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15564.112226.581966.1051588.1741556.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2612.6352.63--2792.642429.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10100.0014.0691236.2499000.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)215799.11190771.58159125.16580188.45375040.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-195577.76-171471.58-153425.16-309747.99-189293.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.443.090.45-100.65-60.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)113928.18141419.23150323.334892.70-27908.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)168716.22168716.22168716.22163823.52163823.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)282644.40310135.45319039.55168716.22135915.49
净利润(万元)--15618.41--36613.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--273.63--1592.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--640.76--4636.20--
长期待摊费用摊销(万元)--409.51--1000.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---111.90--77.38--
固定资产报废损失(万元)--63.43--34.46--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1535.62--9475.26--
投资损失(万元)---3893.30---21434.48--
递延所得税资产减少(万元)---457.21---560.44--
递延所得税负债增加(万元)---20.95---581.66--
存货的减少(万元)---2245.92---59885.62--
经营性应收项目的减少(万元)---767.01--186132.36--
经营性应付项目的增加(万元)---3684.12---122786.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13593.98--47415.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--310135.45--168716.22--
减:现金的期初余额(万元)--168716.22--163823.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--141419.23--4892.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1440.17--2962.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--626.11--1191.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-302024-03-212023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-03-222023-10-27
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