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圆通速递(600233)现金流量表图
圆通速递(600233)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5404354.423533533.641672833.836154669.954390171.34
收到的税费返还(万元)31197.724057.032912.7612957.449690.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)96328.4770891.9836762.73158813.0268553.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5531880.623608482.651712509.326326440.414468414.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4685236.103074464.081494679.515197596.943714088.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)208929.40139173.0573342.77256889.81193019.71
支付的各项税费(万元)154305.16105057.7954998.60188635.16132292.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)75133.4558692.3231493.3379542.4648011.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5123604.113377387.241654514.215722664.374087412.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)408276.51231095.4157995.11603776.04381002.33
收回投资收到的现金(万元)109502.21109502.2189501.50367553.53294992.23
取得投资收益收到的现金(万元)5308.063432.122784.7112189.028990.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4197.913009.831414.037692.764355.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2972.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121980.18118916.1693700.25387435.31308337.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)472093.89270154.64140013.56488829.43363316.23
投资支付的现金(万元)265530.58264359.33275980.76237208.0573566.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2409.17------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2174.18------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)743011.03539097.33415994.32726037.48436883.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-621030.85-420181.17-322294.07-338602.17-128545.51
吸收投资收到的现金(万元)4907.864795.99--1221.561220.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------152.15151.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)238500.00178500.0092000.00287294.15365328.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)243407.86183295.9992000.00288515.71366549.20
偿还债务支付的现金(万元)171848.35150745.1980625.15226100.00295200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)128921.55125580.651911.6294770.9992997.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)376.7241.9120.501187.19999.89
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11040.964312.1860178.6237620.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)318685.57287366.8086848.94381049.60425817.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-75277.71-104070.815151.06-92533.90-59268.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1462.28-1332.45-104.99517.612130.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-289494.34-294489.02-259252.89173157.58195318.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)904596.61904596.61904596.61731439.03731439.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)615102.27610107.59645343.72904596.61926757.88
净利润(万元)--197227.60--375187.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2072.86--1170.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8723.73--15822.87--
长期待摊费用摊销(万元)--6257.23--11258.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2351.33--2889.14--
固定资产报废损失(万元)--768.27--3458.19--
公允价值变动损失(万元)---3115.23---10299.34--
财务费用(万元)--5370.68--8041.27--
投资损失(万元)--4343.93--1072.67--
递延所得税资产减少(万元)---739.19---13599.40--
递延所得税负债增加(万元)---53.46--5395.85--
存货的减少(万元)---1791.18---5759.30--
经营性应收项目的减少(万元)---43094.10---19644.29--
经营性应付项目的增加(万元)---55069.43--23182.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--231095.41--603776.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--610107.59--904596.61--
减:现金的期初余额(万元)--904596.61--731439.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---294489.02--173157.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--455.52--2723.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10258.37--22729.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262023-10-26
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