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神州泰岳(300002)现金流量表图
神州泰岳(300002)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)424650.18265105.83129859.49483608.11340748.69
收到的税费返还(万元)277.03186.54102.47641.95987.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21062.7117849.896247.8820624.9713822.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)445989.92283142.26136209.84504875.03355558.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63351.9541387.4617391.3773073.7456951.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)127974.4787413.5746965.41134040.7997821.68
支付的各项税费(万元)22520.8016333.898266.2023431.9416620.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)108407.1979037.4440803.84166490.82122085.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)322254.41224172.37113426.82397037.28293479.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)123735.5158969.9022783.02107837.7562079.41
收回投资收到的现金(万元)302025.74186504.4686200.00228106.02146871.31
取得投资收益收到的现金(万元)2121.31750.13352.94648.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.732.050.0472.282.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1298.831309.84------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)305449.62188566.4886938.34228826.78147113.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4287.872622.48727.2916908.0715345.28
投资支付的现金(万元)459022.80257655.57117015.01280440.00191900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------755.36--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)96.9597.52--3117.51--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)463407.62260375.57117839.19301220.94211178.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-157958.00-71809.09-30900.85-72394.15-64065.53
吸收投资收到的现金(万元)2307.3930.59--1932.921922.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)25.0025.00--15.005.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.001500.001500.004000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)518.45168.71--139.08--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4325.841699.291524.206072.006342.13
偿还债务支付的现金(万元)2000.00----7000.007000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11806.5311792.2716.686000.705950.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1714.62945.73--1786.82--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15521.1512738.00472.8714787.5214539.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11195.31-11038.701051.33-8715.52-8197.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1462.181106.26444.543955.294316.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46879.98-22771.63-6621.9530683.37-5867.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)210148.49210148.49210148.49179465.12179465.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)163268.51187376.86203526.54210148.49173598.12
净利润(万元)--62302.58--88031.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--835.19--9080.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4186.49--11250.15--
长期待摊费用摊销(万元)--68.10--67.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.24--21.24--
固定资产报废损失(万元)--7.36--48.65--
公允价值变动损失(万元)---238.35--2373.55--
财务费用(万元)--105.92---1573.91--
投资损失(万元)---1596.05---2085.20--
递延所得税资产减少(万元)---85.29--2392.85--
递延所得税负债增加(万元)---27.60---36.41--
存货的减少(万元)---9120.43---1096.57--
经营性应收项目的减少(万元)--5392.69---20793.69--
经营性应付项目的增加(万元)---8732.98--4247.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--58969.90--107837.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--187376.86--210148.49--
减:现金的期初余额(万元)--210148.49--179465.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22771.63--30683.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------145.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--716.89--1106.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-192023-10-26
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