中财网 中财网股票行情
欢乐家(300997)现金流量表图
欢乐家(300997)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139409.5795078.5651671.24215696.43136832.25
收到的税费返还(万元)----0.00194.67194.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)786.67629.38453.751644.991588.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140196.2495707.9352124.99217536.09138615.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98169.8571367.3133315.22114814.3187407.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30159.0120118.1810434.4432719.7324108.89
支付的各项税费(万元)15466.1313248.558348.0722806.4718723.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13861.379892.784030.9712094.387804.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)157656.36114626.8356128.70182434.90138044.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17460.12-18918.89-4003.7135101.19570.99
收回投资收到的现金(万元)1800.001600.00400.0010200.00--
取得投资收益收到的现金(万元)52.6345.758.11229.08148.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.4731.246.3265.5717.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1886.101677.00414.4310494.66165.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8611.177637.134222.3213451.499574.80
投资支付的现金(万元)2900.002700.004600.008400.008800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11511.1710337.138822.3221851.4918374.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9625.07-8660.13-8407.88-11356.83-18209.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27136.6426131.49------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27136.6426131.49------
偿还债务支付的现金(万元)25.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14842.7714622.91--7569.127569.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35075.6530460.7022542.355961.875578.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49943.4245083.6122542.3513530.9913147.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22806.78-18952.12-22542.35-13530.99-13147.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-245.99-157.27-24.05-234.23-46.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50137.96-46688.42-34977.999979.14-30832.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81938.0781938.0781938.0771958.9371958.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31800.1135249.6546960.0881938.0741126.44
净利润(万元)--8245.42--27839.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--249.89--38.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--219.49--427.86--
长期待摊费用摊销(万元)------667.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.25--64.74--
固定资产报废损失(万元)--3492.96--4.28--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--131.00--21.59--
投资损失(万元)---45.75---216.47--
递延所得税资产减少(万元)--1180.48---626.59--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---2.82--
存货的减少(万元)---2299.05---2758.78--
经营性应收项目的减少(万元)---8493.51--2718.75--
经营性应付项目的增加(万元)---22630.15--737.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18918.89--35101.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35249.65--81938.07--
减:现金的期初余额(万元)--81938.07--71958.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---46688.42--9979.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--92.73--167.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-03-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-03-262023-10-26
↑返回页顶↑

转至欢乐家（300997）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。