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博硕科技(300951)现金流量表图
博硕科技(300951)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108255.8679939.4246955.63155309.2991023.40
收到的税费返还(万元)24.1824.1824.18951.89951.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2744.392073.311519.054322.072199.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111024.4482036.9148498.87160583.2494174.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66830.6144923.1727604.4169003.5159816.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20248.0812985.967313.2825529.5918472.87
支付的各项税费(万元)2587.301927.83801.0110411.506726.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5918.345440.952285.3210539.085482.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95584.3365277.9138004.02115483.6890498.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15440.1116758.9910494.8545099.573675.76
收回投资收到的现金(万元)148000.0050000.0018000.00129869.60129593.68
取得投资收益收到的现金(万元)3014.162916.392272.87963.211239.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.869.860.97284.4149.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)466.40--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)151490.4252926.2520273.83131117.22132236.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15665.5411204.438405.5914853.6912197.80
投资支付的现金(万元)145577.0780576.48--130000.0080000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)161242.6191780.918405.59144853.6992197.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9752.19-38854.6611868.24-13736.4740038.99
吸收投资收到的现金(万元)2141.312130.75------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00400.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------8000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2141.312130.750.008000.006000.00
偿还债务支付的现金(万元)6000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12282.7112215.4955.1115023.6615023.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2234.791437.00679.943196.57--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20517.5013652.48735.0418220.2417826.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18376.19-11521.74-735.04-10220.24-11826.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-562.11219.32174.059.91339.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13250.39-33398.0821802.1021152.7732227.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90706.4590706.4590706.4569553.6969553.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77456.0657308.37112508.5590706.45101780.88
净利润(万元)--9276.45--25429.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1179.94--1323.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--275.56--558.21--
长期待摊费用摊销(万元)--695.05--1116.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---349.42---355.43--
固定资产报废损失(万元)--0.00--17.04--
公允价值变动损失(万元)---593.30---773.61--
财务费用(万元)---303.95--520.19--
投资损失(万元)---264.00---963.90--
递延所得税资产减少(万元)--104.22--279.61--
递延所得税负债增加(万元)---143.95--154.60--
存货的减少(万元)---3741.09---3231.42--
经营性应收项目的减少(万元)--31797.24---16442.43--
经营性应付项目的增加(万元)---21660.83--31428.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16758.99--45099.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57308.37--90706.45--
减:现金的期初余额(万元)--90706.45--69553.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33398.08--21152.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1164.70--2597.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-252024-04-212024-04-212023-10-26
更新时间2024-10-232024-08-262024-04-232024-04-222023-10-26
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