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共同药业(300966)现金流量表图
共同药业(300966)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35364.2122096.4012887.9348281.5131474.79
收到的税费返还(万元)6074.841782.08918.945410.454645.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7554.633174.541915.482243.711278.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48993.6827053.0215722.3655935.6637399.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27870.4017064.4314583.6534341.1427977.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4987.183315.661772.256244.264568.93
支付的各项税费(万元)1793.411130.92550.221505.231675.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5015.062130.561238.437031.782237.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39666.0423641.5718144.5649122.4136458.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9327.643411.45-2422.216813.25940.32
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00--0.890.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.3910.399.89----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.010.00--3406.444502.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10.4010.399.893407.334503.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32895.4317735.285823.0740925.4632545.20
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--2716.653000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32895.4317735.285823.0743642.1035545.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32885.03-17724.89-5813.18-40234.77-31042.16
吸收投资收到的现金(万元)2450.002450.00--1960.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2450.00----1960.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58616.8241166.998700.0032319.5928110.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2.05--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61066.8243616.998700.0034281.6428110.98
偿还债务支付的现金(万元)37709.5913210.003862.0031988.0028848.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1301.80821.69309.50609.381065.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)67.1367.13--124.98125.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39078.5214098.824171.5032722.3630038.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21988.3029518.174528.501559.28-1927.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)110.32100.0627.11-32.11-8.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1458.7815304.79-3679.78-31894.35-32037.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9620.629620.629622.3241514.9741514.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8161.8424925.405942.549620.629477.13
净利润(万元)---688.69--2128.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---281.32--1228.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--55.72--44.92--
长期待摊费用摊销(万元)--135.61--282.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.72---16.83--
固定资产报废损失(万元)------223.45--
公允价值变动损失(万元)--0.00--1.19--
财务费用(万元)--725.85--1367.00--
投资损失(万元)---25.40---18.55--
递延所得税资产减少(万元)---578.27---472.71--
递延所得税负债增加(万元)---27.45---68.24--
存货的减少(万元)--659.64---976.42--
经营性应收项目的减少(万元)--166.07---6059.49--
经营性应付项目的增加(万元)--1726.21--6204.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3411.45--6813.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24925.40--9620.62--
减:现金的期初余额(万元)--9620.62--41514.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15304.79---31894.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--23.43--173.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-272024-04-252024-04-252023-10-24
更新时间2024-10-252024-08-282024-04-262024-04-262023-10-24
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