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桂冠电力(600236)现金流量表图
桂冠电力(600236)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)811678.04482591.80210467.25892134.28686310.73
收到的税费返还(万元)7014.023657.48146.81879.01942.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10186.7122210.395221.0818678.4814025.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)828878.76508459.68215835.14911691.77701278.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141244.5797061.7638611.48235129.13187855.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73502.9741791.7921622.92118652.4565539.61
支付的各项税费(万元)141395.4771005.3626788.57134982.03100179.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44611.3110427.1410608.6715023.2822415.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)400754.31220286.0597631.63503786.89375990.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)428124.45288173.63118203.51407904.88325288.26
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)4508.921208.92--5801.725779.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)399.91399.91399.91265.6597.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--96.52----157.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6222.141705.35604.276067.376034.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)214322.46142255.3639199.43369381.42232751.80
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9.45----28.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)214417.00142264.8239212.95369381.42232780.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-208194.86-140559.46-38608.68-363314.05-226745.92
吸收投资收到的现金(万元)140000.00----110000.00110000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1769127.00951393.06551535.151917750.091368541.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--37.29----38.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1909171.39951430.35551556.042047750.091478579.88
偿还债务支付的现金(万元)1895118.43980997.22501931.851311823.591241677.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)163318.6445323.6214736.68338862.59249140.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)19862.1415388.23--43264.4339236.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------60092.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2058479.071026320.84516668.532080040.741550910.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-149307.68-74890.4834887.51-32290.64-72330.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)70621.9172723.69114482.3412300.1926212.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67591.2767591.2767591.2755291.0855291.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)138213.18140314.96182073.6267591.2781503.13
净利润(万元)--164211.13--140043.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1487.73--2687.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---388.26---12.69--
固定资产报废损失(万元)--52.35--211956.18--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--28087.94--57738.39--
投资损失(万元)---2349.78---14292.93--
递延所得税资产减少(万元)-------3132.26--
递延所得税负债增加(万元)------3475.93--
存货的减少(万元)---10882.80---5396.91--
经营性应收项目的减少(万元)---69843.46---24952.30--
经营性应付项目的增加(万元)--66336.70--36840.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--288173.63------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--140314.96--67591.27--
减:现金的期初余额(万元)--67591.27--55291.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--72723.69------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---4.49------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2014.66------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-252024-04-252023-10-28
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