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北陆药业(300016)现金流量表图
北陆药业(300016)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83913.8853080.2124522.7588621.3666315.05
收到的税费返还(万元)549.78460.61110.12563.11576.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2033.971581.17585.882914.171524.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86497.6255121.9825218.7692098.6468416.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31684.1016597.479148.9537544.5725863.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16655.7711430.386295.3019968.6214900.84
支付的各项税费(万元)4927.712848.171202.265079.823900.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19473.5511989.675037.8423659.5417629.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72741.1242865.7021684.3586252.5662294.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13756.5012256.293534.415846.086122.60
收回投资收到的现金(万元)11.75----429.09383.29
取得投资收益收到的现金(万元)956.22699.00473.59403.70292.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)460.67460.67460.502196.181031.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)83299.4256200.0021000.0073630.0043030.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84728.0657359.6721934.0976658.9744737.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7453.054701.391812.3314460.9210462.03
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)14860.7314860.73------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)124980.0083900.0049000.0073630.0045030.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)147293.78103462.1250812.3388090.9255492.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62565.72-46102.45-28878.24-11431.95-10754.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14837.4611000.008400.0032321.9029551.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14837.4611000.008400.0032321.9029551.90
偿还债务支付的现金(万元)13506.106396.204320.0021546.8520296.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)892.81532.33244.955071.784207.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)375.00204.72165.88386.12386.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14773.917133.254730.8427004.7524890.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)63.553866.753669.165317.164661.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)48.7958.9821.64-252.18-56.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48696.88-29920.43-21653.03-520.89-27.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73173.5073173.5073173.5073694.3973694.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24476.6343253.0751520.4773173.5073667.28
净利润(万元)--1519.97---8320.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--265.50--4518.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--785.45--1487.96--
长期待摊费用摊销(万元)--224.52--388.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.18---89.43--
固定资产报废损失(万元)--0.93--123.79--
公允价值变动损失(万元)--890.67--1395.61--
财务费用(万元)--2793.02--5589.84--
投资损失(万元)---377.94---599.18--
递延所得税资产减少(万元)--975.63---206.03--
递延所得税负债增加(万元)---468.21---1595.08--
存货的减少(万元)---1451.01--2470.61--
经营性应收项目的减少(万元)--1041.51---5290.73--
经营性应付项目的增加(万元)--2368.22---957.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12256.29--5846.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43253.07--73173.50--
减:现金的期初余额(万元)--73173.50--73694.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29920.43---520.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------383.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--203.02--318.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-212024-04-212023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-232024-04-222023-10-26
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